财通资管鸿达债券E(005882)_最新动态

财通资管鸿达债券E005882FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2429 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2429

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩晗

基金规模：43.51亿元

财通资管鸿达债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.31	0.57	1.24
债券型名次	3487	1742	3840	2708	2761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.10	7.65	14.11	24.29
债券型名次	3409	4832	3890	2500	1935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通资管鸿达债券E一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	财通资管鸿达纯债债券A	0.03	0.05	0.34	0.61	1.33
3486	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.02	0.27	0.46	1.05
3487	财通资管鸿达纯债债券E	0.03	0.04	0.31	0.57	1.24
3488	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.08	0.38	0.70	1.34
3489	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.07	0.35	0.64	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通资管鸿达债券E一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	财通多利债券E	0.05	0.04	0.38	0.62	1.48
1741	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.04	0.33	0.63	1.36
1742	财通资管鸿达纯债债券E	0.03	0.04	0.31	0.57	1.24
1743	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.04	0.48	0.74	1.59
1744	财通资管鸿运中短债债券C	0.03	0.04	0.32	0.55	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通资管鸿达债券E一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	博时聚源纯债债券C	0.18	-0.17	0.31	-0.56	-0.20
3839	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.06	-0.06	0.31	0.02	0.51
3840	财通资管鸿达纯债债券E	0.03	0.04	0.31	0.57	1.24
3841	财通资管鸿运中短债债券E	0.03	0.04	0.31	0.54	0.93
3842	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.23	-0.30	0.31	-0.47	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
财通资管鸿达债券E一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2707	财达证券稳达中短债A	0.00	-0.02	0.25	0.57	1.40
2708	财通资管鸿达纯债债券E	0.03	0.04	0.31	0.57	1.24
2709	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.03	0.46	0.57	1.20
2710	长城久稳债券C	0.07	-0.01	0.48	0.57	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
财通资管鸿达债券E一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2760	博时信用优选债券C	0.04	0.04	0.25	0.46	1.24
2761	财通资管鸿达纯债债券E	0.03	0.04	0.31	0.57	1.24
2762	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.07	0.35	0.64	1.24
2763	财通资管鸿商中短债C	0.05	-0.01	0.43	0.54	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
财通资管鸿达债券E一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
3408	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05
3409	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	4.10	7.65	14.11	24.29
3410	大成惠裕定开纯债债券	1.42	6.97	10.30	18.06	34.43
3411	富国短债债券型C	1.42	4.19	7.02	12.91	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
财通资管鸿达债券E一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
4831	鹏华年年红一年持有期债券C	0.81	4.11	8.08	14.77	15.10
4832	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	4.10	7.65	14.11	24.29
4833	华富富瑞3个月定期开放债券	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
4834	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.04	4.10	0.00	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
财通资管鸿达债券E一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	中海稳健收益债券	2.25	8.10	7.66	11.15	121.90
3889	中加颐鑫纯债债券C	1.25	6.76	7.66	-	7.85
3890	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	4.10	7.65	14.11	24.29
3891	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.82	4.28	7.65	21.34	37.98
3892	大成景安短融债券A	1.52	4.94	7.65	12.17	55.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
财通资管鸿达债券E一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	浦银中短债C	1.39	5.12	8.31	14.12	22.11
2499	天治稳健双盈债券	0.15	7.46	10.72	14.12	133.95
2500	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	4.10	7.65	14.11	24.29
2501	长信富瑞两年定开债券A	2.14	4.58	7.06	14.11	19.00
2502	方正富邦恒利C	0.84	5.62	9.16	14.11	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
财通资管鸿达债券E一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	长盛安逸纯债债券C	1.40	6.18	11.24	25.53	24.30
1934	前海联合添利债券A	1.65	5.03	3.49	11.68	24.30
1935	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	4.10	7.65	14.11	24.29
1936	东兴兴福一年定开C	5.55	11.08	22.31	-	24.29
1937	招商招怡纯债C	1.26	5.92	7.67	12.07	24.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	230.00	23374.71	5.30%
21国开03	180.00	18480.01	4.19%
22国开08	150.00	15377.79	3.48%
23国都G1	118.00	11870.30	2.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10202.44	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97037.30	21.99%
企业债	62166.17	14.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2427	1.2426	1.2425	1.2425	1.2425
累计净值(元)	1.2427	1.2426	1.2425	1.2425	1.2425

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