资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311679.96 99.46%
银行存款和结算备付金 1652.02 0.53%
其他资产 26.75 0.01%
资产总值:313358.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 170.00 17366.56 5.64%
21国开08 120.00 12161.14 3.95%
25中信银行CD123 100.00 9911.57 3.22%
23河钢集MTN014 80.00 8417.63 2.73%
24国开04 80.00 8017.02 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86691.46 28.16%
企业债 31083.59 10.10%
国家债券 2154.52 0.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%