财通资管鸿运中短债债券A(006799)_财务情况

财通资管鸿运中短债债券A006799FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGYUN SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	3360.53	7498.94	2198.66	2731.16	875.90
本期利润(万元)	3803.48	8669.06	2198.34	3597.64	1559.77
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.10	0.00	1.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	52846.64	0.00	34551.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	419751.12	454063.62	274727.65	296865.70	123012.46
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.14	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	3.51	0.00	2.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.61	0.00	16.92	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	366.00	1140.55	424.72	3829.31	607.60
交易性金融资产(万元)	709933.29	517497.70	336135.39	1109258.11	913035.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	709933.29	517497.70	334592.68	1106667.92	906607.14
应付管理人报酬(万元)	176.64	155.27	97.64	263.20	230.22
应付托管费(万元)	47.10	41.41	26.04	70.19	61.39
资产总计(万元)	828697.37	641824.31	394868.82	1279989.92	1001991.37
负债合计(万元)	73852.10	72714.53	34775.16	238515.33	120062.90
所有者权益合计(万元)	754845.27	569109.78	360093.66	1041474.58	881928.46
未分配利润(万元)	77245.08	57091.55	28333.43	97166.67	64706.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	1359.83	667.07	1936.39	1097.78	18956.49
投资收益(万元)	16302.18	7173.34	30645.27	17426.12	-841.47
公允价值变动收益(万元)	3226.00	2622.53	-3932.07	962.02	1543.42
其它收入(万元)	47.70	22.07	133.20	55.04	153.63
收入合计(万元)	20935.72	10485.02	28782.80	19540.96	19812.07
管理人报酬(万元)	1637.68	703.92	2914.22	1611.40	1620.77
托管费(万元)	436.71	187.71	777.13	429.71	432.20
其它费用(万元)	30.26	15.04	33.92	18.10	33.55
费用合计(万元)	3644.27	1667.05	7464.35	3923.77	4324.38
利润总额(万元)	17291.45	8817.97	21318.45	15617.20	15487.69
净利润(万元)	17291.45	8817.97	21318.45	15617.20	15487.69

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