资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 950603.87 99.97%
银行存款和结算备付金 289.12 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:950892.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 1890.00 193132.18 24.13%
22进出13 1150.00 117530.68 14.68%
22上海银行 770.00 78402.39 9.79%
20进出15 690.00 71262.85 8.90%
22浙商银行绿债01 570.00 58155.40 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 870818.89 108.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%