我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
本期利润(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1.03 |
1.03 |
5.27 |
5.27 |
5.24 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
459.13 |
256.38 |
219.56 |
179.62 |
148.22 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
99.54 |
100.49 |
102.55 |
99.80 |
75.98 |
应付托管费(万元) |
33.18 |
33.50 |
34.18 |
33.27 |
25.33 |
资产总计(万元) |
828865.36 |
1057944.42 |
1093938.59 |
1105055.44 |
1093866.97 |
负债合计(万元) |
30191.95 |
242070.51 |
287805.36 |
294708.67 |
293163.74 |
所有者权益合计(万元) |
798673.41 |
815873.92 |
806133.23 |
810346.77 |
800703.23 |
未分配利润(万元) |
5737.29 |
19172.85 |
9432.16 |
13645.70 |
4002.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
24774.08 |
13044.80 |
28044.04 |
13357.62 |
15701.78 |
投资收益(万元) |
66.25 |
0.00 |
69.50 |
0.00 |
1130.92 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
24840.34 |
13044.80 |
28113.54 |
13357.62 |
16832.70 |
管理人报酬(万元) |
1217.20 |
603.21 |
1213.41 |
599.06 |
542.62 |
托管费(万元) |
405.73 |
201.07 |
404.47 |
199.69 |
180.87 |
其它费用(万元) |
27.22 |
13.56 |
27.22 |
14.51 |
26.52 |
费用合计(万元) |
4654.52 |
3304.11 |
6668.69 |
3714.08 |
4242.94 |
利润总额(万元) |
20185.81 |
9740.69 |
21444.85 |
9643.54 |
12589.75 |
净利润(万元) |
20185.81 |
9740.69 |
21444.85 |
9643.54 |
12589.75 |