资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14868.29 99.25%
银行存款和结算备付金 111.62 0.75%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:14980.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华发实业MTN002B 10.00 1007.20 9.34%
22淮南建发MTN003 10.00 1005.62 9.32%
24投资06 10.00 1003.81 9.30%
25荆州开发CP001 9.00 900.80 8.35%
25寿光金鑫CP001 8.00 802.99 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2330.83 21.60%
企业债 1325.73 12.29%
国家债券 186.19 1.73%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%