财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.32 |
33.92 |
17.41 |
45.13 |
43.38 |
| 本期利润(万元) |
2.89 |
34.04 |
20.65 |
64.98 |
-5.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
537.73 |
0.00 |
503.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1465.26 |
3035.85 |
3022.46 |
3001.81 |
2968.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.53 |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.31 |
58.89 |
78.84 |
170.25 |
2050.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
14726.12 |
20245.16 |
18341.69 |
39880.16 |
27736.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14726.12 |
20245.16 |
18341.69 |
39880.16 |
27736.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.45 |
9.61 |
19.43 |
19.92 |
32.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.37 |
2.78 |
2.85 |
4.58 |
| 资产总计(万元) |
16467.88 |
20337.14 |
33868.54 |
40071.25 |
30415.69 |
| 负债合计(万元) |
21.28 |
4101.21 |
36.95 |
6457.00 |
2672.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
16446.60 |
16235.93 |
33831.59 |
33614.26 |
27742.78 |
| 未分配利润(万元) |
3134.70 |
2924.03 |
5807.77 |
5590.44 |
4343.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.41 |
38.63 |
21.41 |
43.58 |
38.49 |
| 投资收益(万元) |
317.24 |
613.29 |
145.15 |
2042.61 |
1472.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.61 |
59.00 |
240.08 |
680.49 |
662.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
322.26 |
710.93 |
406.65 |
2766.70 |
2173.53 |
| 管理人报酬(万元) |
56.76 |
177.61 |
117.16 |
317.02 |
199.78 |
| 托管费(万元) |
8.11 |
25.37 |
16.74 |
45.29 |
28.54 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
18.25 |
9.35 |
20.72 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
111.59 |
323.88 |
189.31 |
592.90 |
359.33 |
| 利润总额(万元) |
210.67 |
387.06 |
217.34 |
2173.80 |
1814.20 |
| 净利润(万元) |
210.67 |
387.06 |
217.34 |
2173.80 |
1814.20 |
