我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.61 |
476.99 |
52.92 |
409.91 |
125.06 |
| 本期利润(万元) |
-8.67 |
722.47 |
80.82 |
651.12 |
492.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1196.32 |
0.00 |
1159.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7609.79 |
7618.46 |
7627.93 |
7780.22 |
21889.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
17.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
170.25 |
2050.49 |
687.26 |
237.03 |
96.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
39880.16 |
27736.05 |
69280.59 |
56473.55 |
7950.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39880.16 |
27736.05 |
69280.59 |
56473.55 |
7950.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.92 |
32.09 |
33.87 |
14.40 |
4.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
4.58 |
4.84 |
2.06 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
40071.25 |
30415.69 |
69985.97 |
57803.77 |
8232.64 |
| 负债合计(万元) |
6457.00 |
2672.91 |
13201.11 |
1054.19 |
25.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
33614.26 |
27742.78 |
56784.86 |
56749.58 |
8207.39 |
| 未分配利润(万元) |
5590.44 |
4343.70 |
7249.25 |
7213.97 |
952.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.58 |
38.49 |
13.17 |
8.82 |
3440.60 |
| 投资收益(万元) |
2042.61 |
1472.67 |
1829.81 |
347.07 |
-763.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
680.49 |
662.37 |
-1013.57 |
10.15 |
1323.25 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2766.70 |
2173.53 |
830.52 |
367.14 |
4000.47 |
| 管理人报酬(万元) |
317.02 |
199.78 |
240.16 |
38.13 |
345.84 |
| 托管费(万元) |
45.29 |
28.54 |
34.31 |
5.45 |
49.41 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.34 |
16.72 |
7.35 |
20.99 |
| 费用合计(万元) |
592.90 |
359.33 |
490.95 |
62.86 |
920.80 |
| 利润总额(万元) |
2173.80 |
1814.20 |
339.57 |
304.29 |
3079.67 |
| 净利润(万元) |
2173.80 |
1814.20 |
339.57 |
304.29 |
3079.67 |
