资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 662595.29 99.87%
银行存款和结算备付金 862.54 0.13%
其他资产 2.96 0.00%
资产总值:663460.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中远海运SCP003(科创票据) 240.00 24170.79 2.42%
25国开06 210.00 21165.46 2.12%
25中建八局SCP016 200.00 20009.27 2.00%
20广发银行二级01 140.00 14575.38 1.46%
20工商银行二级02 110.00 11433.57 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173265.77 17.35%
企业债 39107.21 3.92%
国家债券 484.99 0.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%