我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2497.81 |
6756.06 |
2100.01 |
2794.16 |
1100.36 |
| 本期利润(万元) |
2904.76 |
8003.35 |
1870.17 |
3997.52 |
1762.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29010.99 |
0.00 |
14356.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
370249.94 |
341685.61 |
253064.92 |
204847.29 |
167576.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164.20 |
4881.32 |
277.39 |
5035.05 |
312.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
848914.70 |
576213.07 |
248131.10 |
113257.80 |
17803.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
848914.70 |
576213.07 |
248131.10 |
113257.80 |
17803.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
213.01 |
134.38 |
59.15 |
25.65 |
4.00 |
| 应付托管费(万元) |
35.50 |
22.40 |
9.86 |
4.27 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
862235.97 |
588607.82 |
317136.06 |
132507.91 |
19932.50 |
| 负债合计(万元) |
12416.49 |
47159.96 |
43131.95 |
55.99 |
1365.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
849819.48 |
541447.87 |
274004.11 |
132451.92 |
18566.73 |
| 未分配利润(万元) |
71436.81 |
37272.96 |
12784.33 |
5084.60 |
505.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
127.05 |
111.30 |
230.26 |
42.82 |
165.90 |
| 投资收益(万元) |
21638.06 |
7182.66 |
4332.18 |
779.23 |
51.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2424.91 |
2623.66 |
-740.44 |
334.54 |
62.80 |
| 其它收入(万元) |
171.36 |
41.64 |
74.72 |
2.24 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
24361.38 |
9959.26 |
3896.72 |
1158.82 |
280.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1754.30 |
551.18 |
464.06 |
71.66 |
15.56 |
| 托管费(万元) |
292.38 |
91.86 |
77.34 |
11.94 |
2.59 |
| 其它费用(万元) |
21.11 |
13.14 |
19.77 |
9.34 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
3164.87 |
996.77 |
897.05 |
123.38 |
43.18 |
| 利润总额(万元) |
21196.50 |
8962.49 |
2999.67 |
1035.45 |
236.97 |
| 净利润(万元) |
21196.50 |
8962.49 |
2999.67 |
1035.45 |
236.97 |
