资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1480301.33 99.99%
银行存款和结算备付金 184.49 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1480485.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 9465.00 1005029.58 111.20%
21进出07 2940.00 301092.17 33.32%
21国开04 1700.00 174179.58 19.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1480301.33 163.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%