我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8850.98 |
34333.02 |
9059.67 |
17157.59 |
8224.60 |
| 本期利润(万元) |
8850.98 |
34333.02 |
9059.67 |
17157.59 |
8224.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38400.31 |
0.00 |
21224.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
847150.73 |
838299.75 |
830183.99 |
821124.33 |
812191.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
127.30 |
129.74 |
115.99 |
578.79 |
852.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.63 |
101.05 |
102.99 |
101.76 |
103.28 |
| 应付托管费(万元) |
35.54 |
33.68 |
34.33 |
33.92 |
34.43 |
| 资产总计(万元) |
1515735.81 |
1489997.23 |
1526532.73 |
1501063.85 |
1537702.74 |
| 负债合计(万元) |
677436.06 |
668872.90 |
722566.00 |
695722.66 |
725653.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
838299.75 |
821124.33 |
803966.73 |
805341.19 |
812049.43 |
| 未分配利润(万元) |
38400.31 |
21224.89 |
4067.29 |
5441.75 |
12149.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51158.70 |
25417.15 |
51535.64 |
25603.21 |
50137.27 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51158.70 |
25417.15 |
51535.64 |
25603.21 |
50137.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1231.80 |
604.22 |
1224.26 |
609.90 |
1217.89 |
| 托管费(万元) |
410.60 |
201.41 |
408.09 |
203.30 |
405.96 |
| 其它费用(万元) |
19.75 |
12.56 |
24.35 |
12.11 |
25.10 |
| 费用合计(万元) |
16825.68 |
8259.56 |
15623.86 |
8314.46 |
17142.42 |
| 利润总额(万元) |
34333.02 |
17157.59 |
35911.78 |
17288.74 |
32994.86 |
| 净利润(万元) |
34333.02 |
17157.59 |
35911.78 |
17288.74 |
32994.86 |
