我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.00 |
993.97 |
332.23 |
294.47 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
-0.00 |
993.97 |
605.91 |
217.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
237.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.14 |
14.24 |
19.07 |
30199.16 |
30227.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.42 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.42 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
0.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.83 |
2.08 |
2700.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
12.99 |
17.99 |
26939.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.99 |
17.99 |
26939.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.01 |
7.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
14.15 |
20.47 |
30244.05 |
| 负债合计(万元) |
0.00 |
1.40 |
16.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
14.14 |
19.07 |
30227.67 |
| 未分配利润(万元) |
-0.54 |
-0.82 |
237.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
804.03 |
333.66 |
| 投资收益(万元) |
0.01 |
251.31 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
-77.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
35.31 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.17 |
1090.65 |
256.33 |
| 管理人报酬(万元) |
0.02 |
58.50 |
24.09 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
19.50 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
16.66 |
6.72 |
| 费用合计(万元) |
0.11 |
96.68 |
39.19 |
| 利润总额(万元) |
0.06 |
993.97 |
217.14 |
| 净利润(万元) |
0.06 |
993.97 |
217.14 |
