创金合信尊利纯债债券(002464)_规模评级

创金合信尊利纯债债券002464TRUVALUE HONOR PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	2.86	2.86
季度净申购	-0.17	-5.04	-29966.10	-4.59	9978.60
总份额	14.69	14.85	19.89	29985.99	29990.58
季度总申购份额	0.11	0.86	30071.20	29977.49	9980.75
季度总赎回份额	0.28	5.90	60037.30	29982.08	2.15

截止日期：2017-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	914.09	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	507.48	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
3	中银证券安进债券A	412.95	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	农银金穗纯债	306.09	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.60	3000035.48	-	-	-
创金合信尊利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1606 位，低于同类基金平均水平

1599	财通多策略稳健增长债券C	0.00	0.01	0.01	500.01	500.00
1600	财通收益增强债券C	0.00	0.01	0.01	1100.01	1100.00
1601	长安泓泽纯债债券C	0.00	3.57	-1.71	128.00	129.71
1602	长盛盛景纯债C	0.00	5.41	0.62	0.95	0.32
1603	长盛盛裕纯债C	0.00	8.50	-0.04	0.67	0.72
1604	长盛同裕纯债E	0.00	0.30	-0.90	0.00	0.90
1605	长信利丰债券E	0.00	0.07	-	0.07	-
1606	创金合信尊利纯债债券	0.00	14.69	-0.17	0.11	0.28
1607	创金合信尊誉纯债	0.00	18.62	-983.34	15.10	998.44
1608	德邦德信C	0.00	0.52	0.52	0.52	0.00
1609	德邦景颐债券C	0.00	2.61	2.41	2.59	0.18
1610	德邦群利债券C	0.00	1.41	0.39	0.52	0.13
1611	德邦锐璟债券C	0.00	36.39	36.26	36.42	0.16
1612	德邦锐乾债券C	0.00	7.26	0.73	1.69	0.96
1613	东方臻享纯债债券C	0.00	13.53	-20.18	3.97	24.15

截止日期：2017-06-30基金投资类型：债券型（共 1935 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	914.09	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	507.48	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
3	中银证券安进债券A	412.95	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	农银金穗纯债	306.09	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.60	3000035.48	-	-	-
创金合信尊利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1616 位，低于同类基金平均水平

1609	博时裕通纯债C	0.00	17.09	-9.34	10.87	20.21
1610	嘉实增强收益定期债券C	0.00	16.88	-	-	-
1611	博时安仁一年定期开放债券C	0.00	16.46	-22.46	0.02	22.48
1612	鑫元双债增强债券C	0.00	16.16	-2.15	4.87	7.02
1613	西部利得汇逸债券C	0.00	15.32	-21.75	47.64	69.39
1614	广发集丰债券C	0.00	15.31	-4.22	9.94	14.17
1615	信诚稳泰C	0.00	15.07	14.69	19.47	4.78
1616	创金合信尊利纯债债券	0.00	14.69	-0.17	0.11	0.28
1617	中欧信用E	0.00	14.29	-49600.21	0.22	49600.43
1618	博时汇享纯债债券C	0.00	13.78	-6.38	0.52	6.90
1619	东方臻享纯债债券C	0.00	13.53	-20.18	3.97	24.15
1620	信诚惠报B	0.00	13.47	-4.35	4.47	8.82
1621	交银裕利纯债债券C	0.00	12.71	10.77	10.99	0.22
1622	汇添富鑫益定开债C	0.00	12.37	-	-	-
1623	泓德裕和纯债债券C	0.00	12.36	-5.36	0.92	6.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	507.48	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
2	中银证券安进债券A	412.95	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
3	广发景源纯债A	103.27	1018955.69	998948.02	998951.62	3.60
4	永赢丰益债券	99.95	998705.47	978701.24	978701.86	0.62
5	浦银安盛盛达纯债债券A	96.88	943007.90	923006.90	923006.93	0.03
创金合信尊利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平

434	丰润纯债债券C	2.36	22991.83	-0.10	0.01	0.11
435	民生加银鑫享债券C	0.00	0.34	-0.10	0.00	0.10
436	泰达宏利汇利债券C	0.00	0.02	-0.10	0.20	0.30
437	交银裕通纯债债券C	0.01	74.87	-0.11	0.00	0.11
438	银华合利债券	1.54	14897.10	-0.11	0.01	0.12
439	景顺长城景颐盛利债券C	0.00	10.03	-0.14	0.02	0.16
440	中银丰庆定期开放债券	50.76	500003.86	-0.16	0.10	0.26
441	创金合信尊利纯债债券	0.00	14.69	-0.17	0.11	0.28
442	富荣富祥纯债	2.04	20001.83	-0.17	0.00	0.17
443	浦银安盛盛勤纯债债券C	0.00	2.42	-0.17	0.02	0.19
444	博时臻选纯债债券	5.06	50140.10	-0.18	0.06	0.24
445	山证裕利	6.12	59776.62	-0.18	0.02	0.20
446	国投瑞银和安债券A	1.17	11017.58	-0.22	1.03	1.25
447	鑫元裕利债	10.20	99691.28	-0.22	0.21	0.42
448	建信稳定鑫利债券C	0.00	0.67	-0.23	0.02	0.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	507.48	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
2	长信纯债壹号C	7.23	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	中银证券安进债券A	412.95	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	中加丰享纯债债券	60.86	607159.00	209380.13	999380.78	790000.65
5	广发景源纯债A	103.27	1018955.69	998948.02	998951.62	3.60
创金合信尊利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1188 位，低于同类基金平均水平

1181	融通增丰债券	2.06	20000.34	0.06	0.14	0.08
1182	博时裕荣纯债债券	5.79	56037.60	-0.03	0.13	0.16
1183	江信汇福	2.27	24238.68	-14762.02	0.13	14762.15
1184	银华永兴	21.06	205288.37	-283787.55	0.13	283787.68
1185	招商招祥纯债A	15.03	149910.23	0.03	0.13	0.11
1186	招商招怡纯债A	20.16	199819.48	-99930.19	0.13	99930.32
1187	鹏华丰恒债券	1.68	16517.00	-2.57	0.12	2.69
1188	创金合信尊利纯债债券	0.00	14.69	-0.17	0.11	0.28
1189	丰润纯债债券A	0.00	1.68	0.08	0.11	0.03
1190	汇添富双利增强债券C	0.03	247.26	-31.49	0.11	31.60
1191	财通纯债债券C	5.98	59841.28	-16342.85	0.10	16342.95
1192	国联安双佳中小板(LOF)	0.54	4767.95	-288.77	0.10	288.86
1193	金鹰添富纯债债券	2.04	20000.97	-0.93	0.10	1.03
1194	景顺长城景颐增利债券C	0.00	2.06	0.09	0.10	0.01
1195	平安大华惠隆纯债	2.90	30002.34	-1.22	0.10	1.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	208.02	2066728.47	-1723454.76	149551.25	1873006.00
2	长信纯债壹号C	7.23	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	工银恒泰纯债债券	507.48	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
4	中加丰享纯债债券	60.86	607159.00	209380.13	999380.78	790000.65
5	兴业定开债券A	10.13	89320.52	-755468.89	32025.98	787494.87
创金合信尊利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1259 位，低于同类基金平均水平

1252	博时丰达纯债债券	25.22	250173.04	-0.08	0.23	0.31
1253	交银裕盈纯债债券A	10.16	99702.27	79681.21	79681.52	0.31
1254	西部利得合赢债券A	0.00	5.42	0.40	0.70	0.31
1255	景顺长城景颐宏利C	0.00	0.68	-0.30	0.00	0.30
1256	泰达宏利汇利债券C	0.00	0.02	-0.10	0.20	0.30
1257	博时裕达纯债	20.00	199640.91	-0.03	0.26	0.29
1258	博时裕鹏纯债债券	10.15	99507.69	79507.00	79507.29	0.28
1259	创金合信尊利纯债债券	0.00	14.69	-0.17	0.11	0.28
1260	国寿安保安康纯债债券	198.27	1980504.40	802742.18	802742.46	0.28
1261	广发集安债券C	0.00	3.43	-	-	0.27
1262	国泰润利纯债债券	7.07	69925.46	49922.77	49923.04	0.26
1263	南方卓元债券C	0.00	2.11	-0.26	0.00	0.26
1264	中银丰庆定期开放债券	50.76	500003.86	-0.16	0.10	0.26
1265	建信稳定鑫利债券C	0.00	0.67	-0.23	0.02	0.25
1266	博时臻选纯债债券	5.06	50140.10	-0.18	0.06	0.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

199

737.9600

0.00%

100.00%

2016-12-31

201

989.5400

0.00%

100.00%

2016-06-30

230

1303938.1900

99.97%

0.03%

2016-02-26

227

881584.9335

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	199	737.9600	0.00	0.00	14.69	100.00
2016-12-31	201	989.5400	0.00	0.00	19.89	100.00
2016-06-30	230	1303938.1900	29980.54	99.97	10.04	0.03
2016-02-26	227	881584.9335	0.00	0.00	0.00	0.00

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