财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 430.22 1073.49 564.15 1787.87 452.29
本期利润(万元) 128.66 840.73 140.39 2218.69 81.08
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.57 0.00 4.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2322.24 0.00 1145.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 91994.22 56089.84 51870.69 52513.95 51150.27
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.05 1.04 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.58 0.00 4.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.13 0.00 34.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 233.68 1103.09 197.64 486.73 204.75
交易性金融资产(万元) 79237.27 61031.52 50419.50 59264.16 62393.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 79237.27 61031.52 50419.50 59264.16 62393.84
应付管理人报酬(万元) 14.92 13.60 12.54 12.67 12.35
应付托管费(万元) 4.97 4.53 4.18 4.22 4.12
资产总计(万元) 80013.69 62167.56 52126.60 59856.06 62598.77
负债合计(万元) 18919.52 9643.03 1030.69 10115.62 13036.84
所有者权益合计(万元) 61094.17 52524.53 51095.91 49740.44 49561.92
未分配利润(万元) 3247.89 2136.07 3432.56 2196.47 2245.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 19.15 5.34 1.31 2.16 1.19
投资收益(万元) 1300.90 2166.68 1121.83 2141.80 1092.90
公允价值变动收益(万元) -229.52 430.91 304.41 893.81 755.05
其它收入(万元) 2.94 0.09 0.04 0.02 0.02
收入合计(万元) 1093.47 2603.01 1427.59 3037.79 1849.15
管理人报酬(万元) 81.52 153.21 75.29 150.06 74.58
托管费(万元) 27.17 51.07 25.10 50.02 24.86
其它费用(万元) 12.43 23.38 12.21 25.67 12.00
费用合计(万元) 221.32 383.87 198.31 515.50 266.36
利润总额(万元) 872.15 2219.14 1229.28 2522.29 1582.79
净利润(万元) 872.15 2219.14 1229.28 2522.29 1582.79