创金合信尊隆纯债债券A(004322)_最新动态

创金合信尊隆纯债债券A004322KIM CHONG LETTER LETTER LONG BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0629 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3488

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊隆纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢创

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.45亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

创金合信尊隆纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	0.83	1.32	0.55
债券型名次	1449	1853	1191	1396	1749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	7.11	12.54	-	39.34
债券型名次	1235	1562	890	886	959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
创金合信尊隆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.09	0.50	0.65	1.03	0.50
1448	创金合信尊丰纯债	0.09	0.47	0.65	0.91	0.50
1449	创金尊隆纯债A	0.09	0.45	0.83	1.32	0.55
1450	创金尊隆纯债C	0.09	0.45	0.80	1.29	0.54
1451	大成景兴信用债债券C	0.09	0.38	0.65	1.30	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
创金合信尊隆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	长城中债3-5年国开债指数C	0.03	0.45	0.64	0.65	0.43
1852	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	0.45	0.60	0.59	0.45
1853	创金尊隆纯债A	0.09	0.45	0.83	1.32	0.55
1854	创金尊隆纯债C	0.09	0.45	0.80	1.29	0.54
1855	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.45	1.20	2.35	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
创金合信尊隆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	中银纯债债券A	0.08	0.56	0.84	0.76	0.64
1190	创金合信聚利债券A	0.17	0.55	0.83	1.23	0.67
1191	创金尊隆纯债A	0.09	0.45	0.83	1.32	0.55
1192	东兴兴福一年定开C	0.20	0.89	0.83	0.97	0.89
1193	广发理财年年红债券	0.00	0.14	0.83	1.19	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
创金合信尊隆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	兴全恒鑫债券C	0.18	0.77	1.02	1.33	1.02
1395	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1396	创金尊隆纯债A	0.09	0.45	0.83	1.32	0.55
1397	银华远兴一年持有期债券	0.18	0.23	0.50	1.32	0.47
1398	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.63	0.82	1.32	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
创金合信尊隆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	长盛盛康纯债C	0.10	0.52	0.68	1.16	0.55
1748	创金合信尊睿债券A	0.05	0.53	0.96	1.02	0.55
1749	创金尊隆纯债A	0.09	0.45	0.83	1.32	0.55
1750	德邦锐泓债券A	0.08	0.53	0.51	0.70	0.55
1751	德邦锐泓债券C	0.09	0.53	0.51	0.72	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
创金合信尊隆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	汇安中债-广西信用债C	3.04	7.91	10.55	-	19.15
1234	融通通华五年定开债券C	3.04	5.91	0.00	-	8.16
1235	创金尊隆纯债A	3.03	7.11	12.54	-	39.34
1236	大成景兴信用债债券A	3.03	9.60	12.53	-	112.38
1237	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.03	6.01	8.80	-	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
创金合信尊隆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	招商添兴6个月定开债	2.82	7.12	10.90	-	12.29
1561	博时中债3-5年国开行A	1.08	7.11	11.52	-	25.63
1562	创金尊隆纯债A	3.03	7.11	12.54	-	39.34
1563	兴业稳泰66个月定开债券	3.21	7.11	10.99	-	21.60
1564	大成全球美元债债券A美元	5.25	7.10	1.53	-	-6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
创金合信尊隆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	天弘增益回报债券发起式B	4.18	13.25	12.55	-	53.15
889	易方达永旭定期开放债券	2.52	6.74	12.55	-	104.77
890	创金尊隆纯债A	3.03	7.11	12.54	-	39.34
891	蜂巢丰瑞债券A	3.40	7.64	12.54	-	23.51
892	格林泓远纯债A	3.73	8.39	12.54	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
创金合信尊隆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	国寿安保尊裕优化回报债券A	9.96	26.70	18.41	-	38.59
885	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.51	25.62	16.84	-	33.62
886	创金尊隆纯债A	3.03	7.11	12.54	-	39.34
887	金鹰元盛债券E	4.48	17.01	13.79	-	46.29
888	博时广利3个月定开债发起式	0.83	4.74	8.23	-	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
创金合信尊隆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	南方宣利定期开放债券C	1.71	5.73	11.71	-	39.43
958	信诚稳健C	1.92	5.52	9.84	-	39.37
959	创金尊隆纯债A	3.03	7.11	12.54	-	39.34
960	银华添润定期开放债券	1.85	5.98	10.22	-	39.31
961	博时聚源纯债债券A	0.18	4.76	8.75	-	39.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	150.00	15122.68	7.59%
24苏州银行01	120.00	12183.59	6.12%
24北京农商行债01	110.00	11179.03	5.61%
24进出22	110.00	11001.04	5.52%
24申证01	100.00	10268.67	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	237830.15	119.41%
企业债	7164.44	3.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0626	1.0619	1.0614	1.0611	1.0610
累计净值(元)	1.3485	1.3478	1.3473	1.3470	1.3469

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