资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83632.82 97.24%
银行存款和结算备付金 2369.12 2.75%
其他资产 2.10 0.00%
资产总值:86004.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 60.00 6050.20 7.24%
24东证01 40.00 4125.62 4.94%
24上海银行债01 40.00 4101.23 4.91%
25浦发银行01 40.00 4054.37 4.85%
24交行债03BC 40.00 4043.82 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43737.38 52.35%
国家债券 6050.20 7.24%
企业债 2580.67 3.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%