资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86503.75 99.14%
银行存款和结算备付金 746.17 0.86%
其他资产 1.69 0.00%
资产总值:87251.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行小微债 60.00 6090.56 6.99%
23赣州银行绿色债 50.00 5180.42 5.94%
24中信银行债01 50.00 5049.14 5.79%
24国开08 50.00 5029.99 5.77%
24东莞银行02 50.00 5024.11 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57799.01 66.29%
国家债券 5006.90 5.74%
企业债 2770.83 3.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%