我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.15 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.17 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.10 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
期末基金资产净值(万元) |
13.13 |
11.59 |
0.00 |
0.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.12 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.12 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
309.52 |
450.94 |
交易性金融资产(万元) |
148253.41 |
21590.93 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
148253.41 |
21590.93 |
应付管理人报酬(万元) |
25.85 |
8.06 |
应付托管费(万元) |
8.62 |
2.69 |
资产总计(万元) |
148975.16 |
22047.23 |
负债合计(万元) |
47245.61 |
23.28 |
所有者权益合计(万元) |
101729.55 |
22023.95 |
未分配利润(万元) |
14689.76 |
2804.87 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
79.20 |
2.86 |
投资收益(万元) |
1693.78 |
749.02 |
公允价值变动收益(万元) |
896.31 |
288.82 |
其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2669.31 |
1040.70 |
管理人报酬(万元) |
136.82 |
50.29 |
托管费(万元) |
45.61 |
16.76 |
其它费用(万元) |
26.56 |
10.62 |
费用合计(万元) |
372.63 |
106.04 |
利润总额(万元) |
2296.68 |
934.65 |
净利润(万元) |
2296.68 |
934.65 |