资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10209.37 93.17%
银行存款和结算备付金 748.16 6.83%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:10957.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 20.00 1950.31 17.84%
25国开06 12.00 1209.45 11.06%
24国开05 10.00 1066.37 9.75%
24中行永续债02BC 10.00 1010.53 9.24%
24交行永续债01BC 10.00 1002.21 9.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10209.37 93.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%