财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -222.19 739.39 256.55 4491.76 1324.61
本期利润(万元) -373.64 -39.94 -599.30 5224.44 746.56
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.00 -0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.06 0.00 4.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2897.25 0.00 2325.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 10290.48 72445.47 71901.74 72571.22 98400.99
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.03 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 -0.05 0.00 4.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.86 0.00 7.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 90.24 45.94 33.97 189.88 208.98
交易性金融资产(万元) 92965.52 79013.11 134370.94 136706.06 37265.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 92965.52 79013.11 134370.94 136706.06 37265.03
应付管理人报酬(万元) 18.04 21.72 30.57 31.42 10.25
应付托管费(万元) 6.01 7.24 10.19 10.47 3.42
资产总计(万元) 93055.78 79084.40 134553.00 164900.01 41564.80
负债合计(万元) 19840.07 5804.75 9763.64 41178.47 26.12
所有者权益合计(万元) 73215.71 73279.65 124789.36 123721.53 41538.68
未分配利润(万元) 2926.15 2967.42 4057.02 1587.51 745.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.20 27.27 17.01 141.17 18.37
投资收益(万元) 1016.64 5336.39 2525.16 1575.87 649.42
公允价值变动收益(万元) -790.46 728.04 512.70 175.88 177.92
其它收入(万元) 0.00 8.97 6.94 1.84 0.00
收入合计(万元) 228.38 6100.66 3061.81 1894.75 845.71
管理人报酬(万元) 108.76 345.26 187.08 159.11 65.57
托管费(万元) 36.25 115.09 62.36 53.04 21.86
其它费用(万元) 11.53 24.22 12.30 22.03 11.59
费用合计(万元) 271.28 856.69 534.64 355.77 150.93
利润总额(万元) -42.91 5243.97 2527.17 1538.99 694.78
净利润(万元) -42.91 5243.97 2527.17 1538.99 694.78