我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116748.48 99.74%
银行存款和结算备付金 306.26 0.26%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:117054.75万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 200.00 20666.50 18.80%
20国开12 120.00 12492.11 11.37%
23国开10 100.00 10539.70 9.59%
23国开08 100.00 10320.82 9.39%
23农发13 100.00 10180.91 9.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111557.03 101.50%
国家债券 5191.45 4.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%