我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
370.76 |
369.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
115883.64 |
111494.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115883.64 |
110965.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.58 |
26.95 |
| 应付托管费(万元) |
9.19 |
8.98 |
| 资产总计(万元) |
116254.41 |
111863.76 |
| 负债合计(万元) |
7561.83 |
2349.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
108692.58 |
109514.38 |
| 未分配利润(万元) |
2845.41 |
3667.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
3703.92 |
1866.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-98.28 |
140.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3606.92 |
2007.74 |
| 管理人报酬(万元) |
326.42 |
161.25 |
| 托管费(万元) |
108.81 |
53.75 |
| 其它费用(万元) |
23.39 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
645.41 |
341.21 |
| 利润总额(万元) |
2961.51 |
1666.53 |
| 净利润(万元) |
2961.51 |
1666.53 |
