我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
13.91 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
8.88 |
0.02 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.72 |
1.69 |
3.76 |
3.74 |
3.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.34 |
0.00 |
22.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
345.12 |
342.21 |
343.04 |
332.45 |
510.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
61729.22 |
35107.48 |
28048.80 |
36070.37 |
29272.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61729.22 |
35107.48 |
28048.80 |
36070.37 |
29272.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.91 |
7.53 |
7.65 |
7.48 |
7.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
2.51 |
2.55 |
2.49 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
62197.03 |
35542.10 |
29784.31 |
36404.12 |
30423.59 |
| 负债合计(万元) |
12003.90 |
4975.34 |
32.01 |
6027.36 |
529.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
50193.13 |
30566.76 |
29752.30 |
30376.76 |
29894.20 |
| 未分配利润(万元) |
642.10 |
974.45 |
159.98 |
784.44 |
300.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.85 |
1.48 |
6.07 |
1.41 |
946.08 |
| 投资收益(万元) |
1399.32 |
645.12 |
1016.00 |
614.73 |
209.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
381.62 |
314.94 |
-359.05 |
12.71 |
46.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
| 收入合计(万元) |
1815.78 |
961.53 |
663.01 |
628.85 |
1216.63 |
| 管理人报酬(万元) |
107.00 |
44.93 |
91.01 |
44.81 |
88.11 |
| 托管费(万元) |
35.67 |
14.98 |
30.34 |
14.94 |
29.37 |
| 其它费用(万元) |
29.10 |
11.16 |
23.04 |
11.67 |
22.19 |
| 费用合计(万元) |
362.98 |
147.06 |
309.73 |
145.28 |
182.82 |
| 利润总额(万元) |
1452.81 |
814.47 |
353.28 |
483.57 |
1033.80 |
| 净利润(万元) |
1452.81 |
814.47 |
353.28 |
483.57 |
1033.80 |
