创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C005785A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0260 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2918

更新时间：2026-03-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.03	1.64	0.97
债券型名次	791	184	603	1072	758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.82	9.85	-	32.99
债券型名次	1321	2094	2005	3151	1318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	长信富全纯债一年定开债券A	0.06	0.13	0.60	1.07	0.57
790	长信稳势纯债债券	0.06	0.26	0.99	1.80	0.97
791	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.34	1.03	1.64	0.97
792	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.06	0.15	0.85	1.22	0.82
793	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.06	0.13	0.77	1.09	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	财通裕泰87个月定开债券	0.04	0.34	1.08	2.18	1.00
183	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
184	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.34	1.03	1.64	0.97
185	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
186	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.34	0.91	1.86	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	永赢匠心增利债券A	-0.39	-1.04	1.04	0.43	1.08
602	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
603	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.34	1.03	1.64	0.97
604	富安达增强收益债券A	0.02	0.21	1.03	2.15	0.99
605	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.05	1.03	4.16	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.83	1.64	0.86
1071	长盛盛康纯债C	0.02	0.12	0.88	1.64	0.82
1072	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.34	1.03	1.64	0.97
1073	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.22	0.81	1.64	0.82
1074	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.23	0.79	1.64	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	长信利富债券A	-0.03	-3.61	1.86	2.42	0.97
757	长信稳势纯债债券	0.06	0.26	0.99	1.80	0.97
758	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.34	1.03	1.64	0.97
759	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.12	2.25	0.97
760	方正富邦添利纯债C	0.06	0.28	0.95	1.79	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	招商享利增强债券A	3.01	10.26	7.83	-	7.39
1320	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.01	5.52	0.00	-	6.87
1321	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.00	5.82	9.85	-	32.99
1322	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	6.41	11.94	22.00	50.48
1323	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.00	6.67	11.39	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	中银中高等级债券C	1.70	5.83	11.25	17.47	43.82
2093	鑫元添利三个月定期开放债券	2.02	5.83	11.44	-	27.30
2094	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.00	5.82	9.85	-	32.99
2095	华商收益增强债券A	3.36	5.82	13.63	26.70	128.52
2096	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.57	5.82	10.15	18.19	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	中银证券安沛债券A	2.42	4.92	9.86	15.48	16.87
2004	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.82	5.28	9.85	-	14.53
2005	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.00	5.82	9.85	-	32.99
2006	富国双债增强债券A	5.49	13.11	9.85	22.33	24.00
2007	工银信用纯债一年定开债券C	2.49	5.35	9.85	-	77.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60
3150	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.29	6.43	10.80	-	36.08
3151	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.00	5.82	9.85	-	32.99
3152	银河景行3个月定开债券	2.53	6.11	10.67	-	35.30
3153	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	万家年年恒荣A	2.06	5.08	8.03	-	33.04
1317	中融盈泽中短债C	1.60	3.61	7.71	13.94	33.00
1318	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.00	5.82	9.85	-	32.99
1319	安信聚利增强债券A	11.31	23.24	21.94	25.65	32.98
1320	永赢增益债券A	1.59	3.93	8.05	16.30	32.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	16.81%
24上海银行债01	5.00	512.65	8.55%
25光大银行债01	5.00	509.42	8.50%
25浦发银行01	5.00	506.80	8.45%
24中信银行债02BC	5.00	504.39	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3445.71	57.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报...

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产...

查看全文[06-26]
06-26创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(2024年6月)招募...
04-26创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及...
04-19创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报...
04-17创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0254	1.0241	1.0223	1.0225	1.0213
累计净值(元)	1.2912	1.2899	1.2881	1.2883	1.2871

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。