创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C005785A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0161 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2819

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.34	0.73	0.76	1.66
债券型名次	2424	954	1231	1872	2034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.91	10.20	-	31.71
债券型名次	2122	2551	1955	3065	1347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	长信纯债一年定开债券A	-0.01	-0.08	0.31	0.43	0.66
2423	长信稳势纯债债券	-0.01	0.09	0.89	0.62	1.62
2424	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.01	0.34	0.73	0.76	1.66
2425	创金合信稳健添利债券A	-0.01	0.50	-0.11	3.39	4.77
2426	创金合信稳健添利债券C	-0.01	0.49	-0.11	3.40	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	泓德裕泰债券A	-0.03	0.35	0.77	1.58	3.31
953	百嘉百益债券C	0.00	0.34	2.96	7.53	7.94
954	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.01	0.34	0.73	0.76	1.66
955	大成惠祥纯债债券	0.08	0.34	0.67	0.87	1.28
956	大成月添利债券B	0.03	0.34	1.16	1.66	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.73	1.45	2.76
1230	长盛盛远债券A	-0.04	0.00	0.73	-0.51	-0.56
1231	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.01	0.34	0.73	0.76	1.66
1232	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	0.08	0.73	0.53	1.73
1233	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.00	0.20	0.73	0.58	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.49	0.76	1.87
1871	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.01	0.21	0.47	0.76	1.52
1872	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.01	0.34	0.73	0.76	1.66
1873	大摩双利增强债券A	-0.06	0.07	-0.31	0.76	1.70
1874	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
2033	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.10	0.54	0.69	1.66
2034	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.01	0.34	0.73	0.76	1.66
2035	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.19	0.52	0.70	1.66
2036	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.21	0.64	0.65	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
2121	宝盈安泰短债债券A	1.66	4.81	8.80	14.86	24.14
2122	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.66	5.91	10.20	-	31.71
2123	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.66	5.35	0.00	-	9.40
2124	创金合信季安鑫3个月C	1.66	4.76	8.45	17.12	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67
2550	中银证券安源债券A	1.14	5.92	8.22	11.77	18.69
2551	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.66	5.91	10.20	-	31.71
2552	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
2553	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	长安泓沣中短债债券C	1.69	4.75	10.20	18.28	39.50
1954	长安泓沣中短债债券E	1.69	4.74	10.20	-	13.61
1955	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.66	5.91	10.20	-	31.71
1956	汇添富高息债债券C	3.86	7.51	10.20	10.79	69.60
1957	泰康安益纯债债券A	1.34	6.03	10.20	17.67	36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	-	32.56
3064	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.51	11.15	-	34.68
3065	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.66	5.91	10.20	-	31.71
3066	银河景行3个月定开债券	1.44	6.63	10.78	-	34.15
3067	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	中欧兴华债券	1.14	8.22	12.56	19.70	31.77
1346	工银瑞祥定开发起式债券	1.22	5.89	9.82	16.97	31.76
1347	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.66	5.91	10.20	-	31.71
1348	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	5.13	9.41	16.87	31.70
1349	中邮纯债优选一年定开债A	3.62	9.33	17.33	-	31.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宜兴城投MTN002	40.00	4131.28	7.93%
24崇川国资MTN001	40.00	4123.34	7.91%
24镇海投资MTN002	40.00	4087.29	7.84%
24北京银行03	40.00	4060.64	7.79%
24南京银行01	40.00	4059.34	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9145.01	17.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0162	1.0155	1.0130	1.0126	1.0127
累计净值(元)	1.2820	1.2813	1.2788	1.2784	1.2785

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