创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C005785A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：金莉

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.69	1.56	2.67	1.92
债券型名次	3610	1311	1714	1878	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	6.15	9.27	20.00	26.75
债券型名次	1398	2255	2156	792	1271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	长盛安逸纯债债券D	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
3609	长信富海纯债一年定期开放A	-0.08	0.38	0.54	1.58	0.75
3610	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.69	1.56	2.67	1.92
3611	创金合信中债1-3年政金债A	-0.08	0.28	1.23	2.10	1.38
3612	创金合信中债1-3年政金债C	-0.08	0.27	1.19	2.04	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	长江乐丰纯债	0.03	0.69	2.03	4.93	2.93
1310	长盛盛裕纯债C	-0.13	0.69	1.61	3.90	2.27
1311	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.69	1.56	2.67	1.92
1312	大成惠利纯债债券	-0.12	0.69	1.44	2.71	1.76
1313	大成景乐纯债债券C	-0.04	0.69	1.27	2.22	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	博时裕通3个月定开债发起式C	-0.04	0.58	1.56	2.62	1.79
1713	长城永利债券A	-0.10	0.43	1.56	2.71	1.83
1714	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.69	1.56	2.67	1.92
1715	大成惠享一年定开债券	-0.08	0.77	1.56	2.73	1.86
1716	大成惠裕定开纯债债券	-0.07	0.77	1.56	2.76	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	中信证券增益十八个月C	0.18	0.21	2.31	2.68	1.68
1877	鑫元皓利一年定开债发起式	0.00	0.54	1.31	2.68	1.72
1878	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.69	1.56	2.67	1.92
1879	大成安诚债券C	-0.09	0.59	1.55	2.67	1.82
1880	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.53	1.47	2.67	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	长盛安逸纯债债券D	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
1266	长盛积极配置债券	0.33	1.06	2.88	3.39	1.92
1267	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.69	1.56	2.67	1.92
1268	东兴兴瑞一年定开A	0.02	0.61	1.40	3.81	1.92
1269	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.21	0.50	1.72	2.90	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	中银证券汇宇定期开放债券	4.30	7.04	11.00	18.24	28.15
1397	中银中短债债券C	4.30	0.00	0.00	-	4.67
1398	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.29	6.15	9.27	20.00	26.75
1399	大成景旭纯债债券A	4.29	6.71	11.02	18.93	65.79
1400	东海鑫乐一年定开债发起式	4.29	0.00	0.00	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	平安惠澜纯债A	3.98	6.16	14.92	-	18.67
2254	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.28	6.15	-5.93	0.87	58.09
2255	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.29	6.15	9.27	20.00	26.75
2256	工银彭博国开债1-3年指数A	3.80	6.15	10.14	-	12.77
2257	广发添财180天滚动持有债券E	3.51	6.15	0.00	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	创金合信尊享纯债债券A	3.51	5.77	9.28	17.74	31.44
2155	工银瑞弘3个月定开发起式债券	3.04	5.31	9.28	-	14.33
2156	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.29	6.15	9.27	20.00	26.75
2157	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.10	5.58	9.27	16.55	18.31
2158	广发景祥纯债	2.59	4.99	9.27	14.79	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.73	6.75	11.70	20.02	29.11
791	中信保诚景丰A	3.95	6.46	10.47	20.01	20.29
792	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.29	6.15	9.27	20.00	26.75
793	大成景盛一年定期债券A	0.73	2.25	6.71	20.00	19.24
794	国投瑞银顺泓债券	4.43	6.71	11.29	20.00	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	易方达恒信定开债券发起式	4.26	6.86	11.16	19.96	26.82
1270	银华华茂定期开放债券	4.32	7.42	11.59	21.18	26.80
1271	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.29	6.15	9.27	20.00	26.75
1272	银河君怡债券	2.27	4.42	7.88	15.49	26.73
1273	海富通鼎丰定开债券	4.39	7.76	12.71	23.66	26.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国银行CD047	50.00	4941.64	9.71%
21江北公用MTN002	30.00	3079.61	6.05%
23慈溪建设MTN001	30.00	3068.75	6.03%
22四川85	20.00	2095.14	4.12%
20中信银行二级	20.00	2087.88	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12358.38	24.29%
企业债	9213.03	18.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.030	1.026	1.024	1.022	1.022
累计净值(元)	1.244	1.240	1.237	1.236	1.236

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