我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 418689.77 99.42%
银行存款和结算备付金 2336.76 0.55%
其他资产 95.79 0.02%
资产总值:421122.32万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23津城建CP015 150.00 15432.16 4.76%
22农发清发05 150.00 15165.07 4.67%
20中信银行二级 140.00 14615.16 4.50%
20浦发银行二级03 130.00 13640.73 4.20%
23鲲鹏资本SCP009 130.00 13142.94 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150057.95 46.25%
企业债 3064.72 0.94%
国家债券 356.28 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%