财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.19 |
110.02 |
58.82 |
327.37 |
77.78 |
| 本期利润(万元) |
13.63 |
76.71 |
11.75 |
403.88 |
40.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
264.12 |
0.00 |
174.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13208.22 |
12349.49 |
12680.70 |
13543.37 |
15750.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
21.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
770.22 |
1369.75 |
224.80 |
1612.17 |
284.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
344963.12 |
341053.46 |
493562.67 |
284676.33 |
524577.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
344963.12 |
341053.46 |
493562.67 |
284676.33 |
524577.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.28 |
60.18 |
125.25 |
59.52 |
106.08 |
| 应付托管费(万元) |
26.09 |
20.06 |
41.75 |
19.84 |
35.36 |
| 资产总计(万元) |
354413.80 |
342561.60 |
498186.01 |
293154.02 |
524931.20 |
| 负债合计(万元) |
85261.67 |
70727.41 |
99665.94 |
54951.93 |
90607.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
269152.13 |
271834.19 |
398520.06 |
238202.09 |
434323.43 |
| 未分配利润(万元) |
11147.69 |
9202.17 |
8377.04 |
10678.67 |
31229.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.68 |
28.07 |
13.94 |
9.67 |
2.60 |
| 投资收益(万元) |
3466.98 |
10807.77 |
6710.00 |
10832.49 |
5217.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-543.62 |
765.52 |
709.43 |
519.03 |
703.15 |
| 其它收入(万元) |
7.15 |
21.43 |
10.26 |
36.76 |
32.21 |
| 收入合计(万元) |
2949.19 |
11622.79 |
7443.62 |
11397.94 |
5955.60 |
| 管理人报酬(万元) |
350.30 |
986.69 |
602.67 |
899.52 |
422.49 |
| 托管费(万元) |
116.77 |
328.90 |
200.89 |
299.84 |
140.83 |
| 其它费用(万元) |
15.22 |
29.46 |
14.96 |
29.23 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
1012.93 |
2900.65 |
1734.65 |
2485.74 |
1053.64 |
| 利润总额(万元) |
1936.26 |
8722.14 |
5708.98 |
8912.20 |
4901.96 |
| 净利润(万元) |
1936.26 |
8722.14 |
5708.98 |
8912.20 |
4901.96 |
