资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4760.54 97.29%
银行存款和结算备付金 41.39 0.85%
其他资产 91.02 1.86%
资产总值:4892.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
健帆转债 2.10 255.87 4.91%
25国债08 2.30 231.46 4.44%
中环转2 1.37 192.24 3.69%
友发转债 1.02 144.90 2.78%
嘉诚转债 1.09 144.30 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4428.31 85.04%
国家债券 332.23 6.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 4.50 37.35 3.30%
中国银行 601988 6.90 28.43 2.51%
国元证券 000728 2.00 28.18 2.49%
中国人寿 601628 1.00 27.74 2.45%
交通银行 601328 4.20 26.54 2.35%
光大证券 601788 1.70 26.40 2.33%
长江证券 000783 2.70 26.30 2.32%
海通证券 600837 1.70 25.13 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 19.97%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东诚药业 002675 3.10 44.21 3.38%
ST网力 300367 2.10 42.00 3.22%
平安银行 000001 2.90 27.23 2.09%
华夏银行 600015 2.88 26.55 2.03%
光大银行 601818 6.40 25.92 1.98%
交通银行 601328 4.20 25.87 1.98%
中国银行 601988 6.90 25.53 1.95%
光明地产 600708 2.67 17.71 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 10.04%
制造业 0.01 6.60%
房地产业 0.00 1.36%