财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
324.65 |
293.83 |
266.91 |
158.26 |
-43.90 |
| 本期利润(万元) |
265.91 |
412.56 |
306.24 |
170.45 |
46.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.10 |
0.05 |
0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
509.26 |
0.00 |
974.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3818.00 |
3312.75 |
3178.81 |
8520.19 |
3449.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.32 |
1.28 |
1.26 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.86 |
0.00 |
25.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.27 |
2076.19 |
1729.44 |
2143.04 |
3414.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
5455.06 |
12571.23 |
1723.73 |
1119.98 |
1221.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5455.06 |
12571.23 |
1723.73 |
1119.98 |
1221.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.55 |
3.51 |
1.36 |
1.12 |
1.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.88 |
0.34 |
0.28 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
5555.39 |
15466.37 |
5456.08 |
5164.73 |
7335.24 |
| 负债合计(万元) |
5.54 |
2815.07 |
302.60 |
5.28 |
201.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5549.85 |
12651.30 |
5153.49 |
5159.45 |
7133.48 |
| 未分配利润(万元) |
1429.36 |
2855.80 |
731.06 |
951.41 |
1473.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
3.79 |
2.68 |
9.22 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
513.55 |
167.89 |
-45.15 |
49.65 |
23.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.23 |
62.98 |
-4.42 |
12.11 |
41.68 |
| 其它收入(万元) |
9.29 |
13.49 |
7.66 |
15.35 |
5.18 |
| 收入合计(万元) |
637.62 |
248.15 |
-39.24 |
86.33 |
72.70 |
| 管理人报酬(万元) |
36.80 |
19.85 |
6.84 |
12.76 |
5.59 |
| 托管费(万元) |
9.20 |
4.96 |
1.71 |
3.19 |
1.40 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
0.48 |
1.27 |
3.93 |
1.41 |
| 费用合计(万元) |
51.88 |
28.52 |
11.39 |
23.59 |
9.95 |
| 利润总额(万元) |
585.74 |
219.63 |
-50.63 |
62.74 |
62.75 |
| 净利润(万元) |
585.74 |
219.63 |
-50.63 |
62.74 |
62.75 |
