我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 926042.73 99.19%
银行存款和结算备付金 7298.74 0.78%
其他资产 282.61 0.03%
资产总值:933624.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信银行二级 650.00 67856.12 9.05%
23农发清发22 610.00 61976.00 8.27%
22农发清发05 440.00 44484.22 5.93%
23农发清发03 350.00 35744.89 4.77%
20农业银行二级01 340.00 35221.57 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 578275.51 77.13%
企业债 36399.73 4.86%
国家债券 1018.01 0.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%