我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.13 |
821.25 |
291.42 |
398.77 |
184.91 |
| 本期利润(万元) |
243.43 |
957.78 |
185.96 |
577.39 |
288.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2581.06 |
0.00 |
3147.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30761.12 |
21343.13 |
30281.44 |
28594.75 |
29803.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.25 |
1170.80 |
2825.63 |
284.10 |
249.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
321042.96 |
626346.22 |
511242.15 |
1530788.94 |
554142.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
321042.96 |
626346.22 |
511242.15 |
1530788.94 |
554142.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.89 |
121.29 |
117.89 |
356.32 |
111.63 |
| 应付托管费(万元) |
21.63 |
40.43 |
39.30 |
118.77 |
37.21 |
| 资产总计(万元) |
323470.63 |
629147.38 |
545786.65 |
1636691.49 |
568512.04 |
| 负债合计(万元) |
58063.10 |
120489.84 |
135783.22 |
213274.15 |
56987.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
265407.53 |
508657.55 |
410003.43 |
1423417.34 |
511524.06 |
| 未分配利润(万元) |
46973.07 |
83880.27 |
60408.84 |
200748.66 |
64293.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.65 |
49.92 |
1202.66 |
128.37 |
7421.61 |
| 投资收益(万元) |
14447.91 |
7490.26 |
37159.12 |
18516.03 |
176.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1451.54 |
2143.02 |
-2564.14 |
1638.59 |
2019.34 |
| 其它收入(万元) |
19.89 |
13.51 |
110.74 |
34.51 |
26.49 |
| 收入合计(万元) |
15993.99 |
9696.71 |
35908.37 |
20317.51 |
9644.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1171.73 |
602.35 |
3500.75 |
1676.56 |
533.29 |
| 托管费(万元) |
390.58 |
200.78 |
1166.92 |
558.85 |
177.76 |
| 其它费用(万元) |
22.89 |
11.36 |
24.23 |
11.40 |
22.92 |
| 费用合计(万元) |
3237.11 |
1678.87 |
6982.07 |
3228.84 |
1256.20 |
| 利润总额(万元) |
12756.88 |
8017.85 |
28926.30 |
17088.67 |
8388.19 |
| 净利润(万元) |
12756.88 |
8017.85 |
28926.30 |
17088.67 |
8388.19 |
