我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 2329.54 7983.76 2549.43 3770.64 1512.10
本期利润(万元) 3592.22 10449.60 1715.41 6061.83 3092.67
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.05 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.36 0.00 2.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 36397.97 0.00 36242.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 256943.68 234657.52 229307.33 257236.87 209292.31
期末基金份额净值(元) 1.27 1.25 1.23 1.23 1.21
本期净值增长率(%) 0.00 4.53 0.00 2.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.77 0.00 22.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 152.58 416.76 602.30 549.44 305.92
交易性金融资产(万元) 313625.50 370458.16 283070.23 165901.76 81769.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 313625.50 370458.16 283070.23 165901.76 81769.63
应付管理人报酬(万元) 110.76 114.33 107.81 62.19 31.14
应付托管费(万元) 33.23 34.30 32.34 18.66 9.34
资产总计(万元) 317035.29 371272.69 283807.65 184537.33 84115.88
负债合计(万元) 62678.05 91347.51 52424.53 25305.37 5052.76
所有者权益合计(万元) 254357.25 279925.18 231383.11 159231.96 79063.12
未分配利润(万元) 50260.22 51310.25 37341.19 24547.28 10661.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 35.41 11.15 43.79 12.82 2109.15
投资收益(万元) 11140.99 5359.18 6369.96 2389.01 65.84
公允价值变动收益(万元) 2671.71 2491.08 -1748.91 586.57 584.63
其它收入(万元) 534.92 250.41 573.61 105.13 110.90
收入合计(万元) 14383.03 8111.82 5238.45 3093.55 2870.51
管理人报酬(万元) 1296.43 620.65 943.44 300.01 203.21
托管费(万元) 388.93 186.20 283.03 90.00 60.96
其它费用(万元) 33.70 16.39 31.34 14.97 26.82
费用合计(万元) 3114.47 1554.82 1687.12 510.86 445.98
利润总额(万元) 11268.56 6557.00 3551.33 2582.69 2424.53
净利润(万元) 11268.56 6557.00 3551.33 2582.69 2424.53