我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2329.54 |
7983.76 |
2549.43 |
3770.64 |
1512.10 |
本期利润(万元) |
3592.22 |
10449.60 |
1715.41 |
6061.83 |
3092.67 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36397.97 |
0.00 |
36242.43 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
256943.68 |
234657.52 |
229307.33 |
257236.87 |
209292.31 |
期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.77 |
0.00 |
22.58 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
152.58 |
416.76 |
602.30 |
549.44 |
305.92 |
交易性金融资产(万元) |
313625.50 |
370458.16 |
283070.23 |
165901.76 |
81769.63 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
313625.50 |
370458.16 |
283070.23 |
165901.76 |
81769.63 |
应付管理人报酬(万元) |
110.76 |
114.33 |
107.81 |
62.19 |
31.14 |
应付托管费(万元) |
33.23 |
34.30 |
32.34 |
18.66 |
9.34 |
资产总计(万元) |
317035.29 |
371272.69 |
283807.65 |
184537.33 |
84115.88 |
负债合计(万元) |
62678.05 |
91347.51 |
52424.53 |
25305.37 |
5052.76 |
所有者权益合计(万元) |
254357.25 |
279925.18 |
231383.11 |
159231.96 |
79063.12 |
未分配利润(万元) |
50260.22 |
51310.25 |
37341.19 |
24547.28 |
10661.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
35.41 |
11.15 |
43.79 |
12.82 |
2109.15 |
投资收益(万元) |
11140.99 |
5359.18 |
6369.96 |
2389.01 |
65.84 |
公允价值变动收益(万元) |
2671.71 |
2491.08 |
-1748.91 |
586.57 |
584.63 |
其它收入(万元) |
534.92 |
250.41 |
573.61 |
105.13 |
110.90 |
收入合计(万元) |
14383.03 |
8111.82 |
5238.45 |
3093.55 |
2870.51 |
管理人报酬(万元) |
1296.43 |
620.65 |
943.44 |
300.01 |
203.21 |
托管费(万元) |
388.93 |
186.20 |
283.03 |
90.00 |
60.96 |
其它费用(万元) |
33.70 |
16.39 |
31.34 |
14.97 |
26.82 |
费用合计(万元) |
3114.47 |
1554.82 |
1687.12 |
510.86 |
445.98 |
利润总额(万元) |
11268.56 |
6557.00 |
3551.33 |
2582.69 |
2424.53 |
净利润(万元) |
11268.56 |
6557.00 |
3551.33 |
2582.69 |
2424.53 |