创金合信信用红利债券A(007828)_最新动态

创金合信信用红利债券A007828CHUANGJINHEXIN CREDIT DIVIDEND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1844 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3268

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

创金合信信用红利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张贺章

2025-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：38.06亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

创金合信信用红利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.78	0.43	1.61
债券型名次	2011	3053	1017	3234	2125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.39	11.21	21.97	32.74
债券型名次	2216	2067	1421	334	1274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.00	0.10	0.76	0.59	1.84
2010	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	0.08	0.73	0.53	1.73
2011	创金合信信用红利债券A	0.00	0.10	0.78	0.43	1.61
2012	创金合信信用红利债券C	0.00	0.06	0.68	0.23	1.20
2013	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.00	0.20	0.73	0.58	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.10	0.47	0.67	1.47
3052	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.00	0.10	0.76	0.59	1.84
3053	创金合信信用红利债券A	0.00	0.10	0.78	0.43	1.61
3054	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.10	0.37	0.60	1.29
3055	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.10	0.23	0.44	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	长江乐丰纯债	-0.07	0.05	0.78	0.31	1.62
1016	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	0.78	0.89	1.93
1017	创金合信信用红利债券A	0.00	0.10	0.78	0.43	1.61
1018	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1019	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.25	0.78	1.59	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16
3233	长信纯债一年定开债券A	-0.01	-0.08	0.31	0.43	0.66
3234	创金合信信用红利债券A	0.00	0.10	0.78	0.43	1.61
3235	大成惠利纯债债券	-0.02	0.11	0.44	0.43	0.94
3236	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.09	0.77	0.43	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.14	0.52	0.74	1.62
2124	长盛安鑫中短债C	0.01	0.13	0.70	0.70	1.61
2125	创金合信信用红利债券A	0.00	0.10	0.78	0.43	1.61
2126	国金惠鑫短债A	0.03	0.13	0.36	0.56	1.61
2127	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.35	0.69	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
2215	长盛安鑫中短债C	1.61	3.99	8.09	14.32	19.85
2216	创金合信信用红利债券A	1.61	6.39	11.21	21.97	32.74
2217	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	12.02	18.04
2218	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.61	4.39	7.58	13.90	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.25	6.40	11.10	19.61	68.35
2066	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.40	12.89	17.81	16.44
2067	创金合信信用红利债券A	1.61	6.39	11.21	21.97	32.74
2068	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2069	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.34	6.39	9.48	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	平安惠信3个月定开债C	2.70	8.15	11.22	-	14.90
1420	创金合信双季享6个月持有期A	1.57	5.62	11.21	-	18.11
1421	创金合信信用红利债券A	1.61	6.39	11.21	21.97	32.74
1422	富国景利纯债债券	1.25	6.18	11.21	18.62	37.33
1423	华富恒稳纯债债券A	1.73	6.73	11.21	17.26	48.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	嘉实信用债券A	2.67	7.12	12.77	22.02	92.34
333	西部利得得尊债券A	3.68	9.46	13.44	22.00	45.50
334	创金合信信用红利债券A	1.61	6.39	11.21	21.97	32.74
335	兴全恒益债券A	10.63	16.11	14.94	21.97	56.81
336	鹏华丰诚债券A	4.15	9.43	13.28	21.96	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	中融聚安定期开放债券	0.37	5.41	9.20	17.31	32.76
1273	鑫元合丰纯债C	0.56	6.06	9.64	17.38	32.75
1274	创金合信信用红利债券A	1.61	6.39	11.21	21.97	32.74
1275	东方红益鑫纯债债券C	1.28	6.45	9.27	14.01	32.74
1276	天弘荣享	1.39	7.05	11.10	18.63	32.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	240.00	24127.81	5.17%
25建行二级资本债01BC	230.00	23111.08	4.95%
25宁波银行二级资本债01	210.00	21117.24	4.53%
25农发21	210.00	21084.36	4.52%
25华泰G3	120.00	12154.86	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308195.48	66.05%
企业债	29182.91	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1842	1.1840	1.1844	1.1842	1.1842
累计净值(元)	1.3266	1.3264	1.3268	1.3266	1.3266

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