资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 492217.89 98.99%
银行存款和结算备付金 4200.19 0.84%
其他资产 844.26 0.17%
资产总值:497262.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债01BC 240.00 24127.81 5.17%
25建行二级资本债01BC 230.00 23111.08 4.95%
25宁波银行二级资本债01 210.00 21117.24 4.53%
25农发21 210.00 21084.36 4.52%
25华泰G3 120.00 12154.86 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308195.48 66.05%
企业债 29182.91 6.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%