财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 83.85 322.32 181.37 1066.17 360.75
本期利润(万元) -122.50 249.61 24.46 1040.14 -9.01
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 0.00 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.95 0.00 3.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3967.64 0.00 4693.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 25022.77 27125.04 24904.58 27591.98 45540.95
期末基金份额净值(元) 1.20 1.24 1.28 1.28 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 0.98 0.00 4.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.39 0.00 28.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 624.20 744.64 462.37 152.58 416.76
交易性金融资产(万元) 574761.88 345682.87 376126.15 313625.50 370458.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 574761.88 345682.87 376126.15 313625.50 370458.16
应付管理人报酬(万元) 200.66 127.98 137.20 110.76 114.33
应付托管费(万元) 60.20 38.40 41.16 33.23 34.30
资产总计(万元) 578916.86 356330.70 388805.31 317035.29 371272.69
负债合计(万元) 76982.86 56878.02 35833.02 62678.05 91347.51
所有者权益合计(万元) 501934.00 299452.68 352972.29 254357.25 279925.18
未分配利润(万元) 105643.04 69781.30 78468.46 50260.22 51310.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 20.89 50.11 26.02 35.41 11.15
投资收益(万元) 5934.47 14615.48 7307.18 11140.99 5359.18
公允价值变动收益(万元) -555.51 1164.75 3316.97 2671.71 2491.08
其它收入(万元) 166.70 626.78 105.54 534.92 250.41
收入合计(万元) 5566.55 16457.13 10755.71 14383.03 8111.82
管理人报酬(万元) 836.85 1622.05 725.79 1296.43 620.65
托管费(万元) 251.06 486.61 217.74 388.93 186.20
其它费用(万元) 10.69 22.89 13.29 33.70 16.39
费用合计(万元) 1469.04 3166.40 1568.77 3114.47 1554.82
利润总额(万元) 4097.51 13290.74 9186.95 11268.56 6557.00
净利润(万元) 4097.51 13290.74 9186.95 11268.56 6557.00