我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 556514.53 99.76%
银行存款和结算备付金 1248.42 0.22%
其他资产 93.01 0.02%
资产总值:557855.97万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 350.00 35573.26 8.70%
23农发20 220.00 22940.95 5.61%
22兴业银行04 150.00 15300.53 3.74%
22长沙银行债01 150.00 15174.85 3.71%
22中国银行绿色金融债01 150.00 15090.89 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 265837.79 65.04%
企业债 131898.92 32.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%