资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38805.11 98.99%
银行存款和结算备付金 394.17 1.01%
其他资产 1.86 0.00%
资产总值:39201.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 30.00 3076.90 7.66%
21兴业银行二级01 30.00 3071.72 7.65%
21厦门银行二级02 30.00 3069.33 7.64%
21中国银行二级03 30.00 3061.89 7.62%
24中原银行二级资本债01 30.00 3035.13 7.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31629.31 78.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%