创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)_最新动态

创金合信汇嘉三个月定开债券008031CREATIVE FUND HEXIN HUIJIA REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

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累计净值：1.2168

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇嘉三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郑振源

2025-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.02亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

创金合信汇嘉三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	0.74	1.14	0.51
债券型名次	1891	2001	1313	1539	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.75	12.25	-	23.04
债券型名次	2283	1738	980	2225	2174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	长盛安鑫中短债E	0.07	0.40	0.55	0.88	0.42
1890	长信稳势纯债债券	0.07	0.51	0.64	1.00	0.56
1891	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.43	0.74	1.14	0.51
1892	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	0.45	0.60	0.59	0.45
1893	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.39	0.61	0.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.07	0.43	0.20	0.12	0.45
2000	长城稳利纯债C	0.06	0.43	0.58	1.04	0.46
2001	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.43	0.74	1.14	0.51
2002	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.43	1.17	2.28	0.43
2003	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.43	0.54	0.75	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	长盛盛裕纯债C	0.09	0.59	0.74	0.99	0.63
1312	长信利众债券(LOF)C	0.04	0.23	0.74	1.82	1.25
1313	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.43	0.74	1.14	0.51
1314	达诚致益债券发起式A	0.41	0.61	0.74	3.27	1.00
1315	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.74	1.44	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	长安泓源纯债债券C	0.04	0.46	0.58	1.14	0.48
1538	长信利鑫债券(LOF)C	0.12	0.38	0.88	1.14	0.82
1539	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.43	0.74	1.14	0.51
1540	创金合信聚利债券C	0.17	0.54	0.78	1.14	0.64
1541	蜂巢丰瑞债券C	0.11	0.48	0.96	1.14	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.08	0.45	0.65	0.03	0.51
1912	长城泰利债券A	0.07	0.47	0.63	0.90	0.51
1913	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.43	0.74	1.14	0.51
1914	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.09	0.49	0.92	1.21	0.51
1915	创金合信尊睿债券C	0.05	0.51	0.87	0.89	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.78	6.95	14.04	-	12.87
2282	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.77	3.98	7.44	-	11.02
2283	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.77	6.75	12.25	-	23.04
2284	大成稳益90天滚动持有债券C	1.77	5.20	10.33	-	11.86
2285	东方红6个月定开纯债	1.77	5.49	9.80	-	46.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	中加聚鑫纯债一年A	1.70	6.76	12.94	-	43.87
1737	中融中债1-5年国开行C	0.81	6.76	10.51	-	19.67
1738	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.77	6.75	12.25	-	23.04
1739	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.18	6.75	10.53	-	11.10
1740	国寿安保泰然纯债债券	1.48	6.75	10.52	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	鹏华永盛定期开放债券	2.97	7.90	12.27	-	46.11
979	平安增利六个月定开债A	0.80	7.32	12.27	-	30.56
980	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.77	6.75	12.25	-	23.04
981	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.11	5.68	12.25	-	14.44
982	华夏债券C	3.15	9.58	12.25	-	180.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.27	7.19	11.16	-	20.75
2224	农银金益债券	1.68	7.56	12.32	-	27.42
2225	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.77	6.75	12.25	-	23.04
2226	海富通裕昇三年定开债券	2.90	5.78	8.56	-	16.95
2227	蜂巢恒利债券A	4.20	13.72	18.49	-	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	德邦锐泓债券C	1.81	5.17	9.40	-	23.05
2173	南方鼎利一年定开债券发起	0.18	5.59	11.46	-	23.05
2174	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.77	6.75	12.25	-	23.04
2175	天弘中债3-5年政策性金融债	1.00	7.89	12.78	-	23.04
2176	永赢盈益债券A	1.52	5.41	10.09	-	23.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	7.66%
21兴业银行二级01	30.00	3071.72	7.65%
21厦门银行二级02	30.00	3069.33	7.64%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	7.62%
24中原银行二级资本债01	30.00	3035.13	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31629.31	78.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0685	1.0679	1.0674	1.0672	1.0671
累计净值(元)	1.2167	1.2161	1.2156	1.2154	1.2153

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