创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)_最新动态

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金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0721 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2203

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇嘉三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郑振源

2025-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.02亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

创金合信汇嘉三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.88	1.35	0.84
债券型名次	3555	959	929	1845	1098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.39	11.66	-	23.44
债券型名次	1760	1641	1016	3293	2134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	长信稳通三个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.55	0.98	0.48
3554	创金合信恒利超短债债券E	0.00	0.12	0.42	0.89	0.40
3555	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.21	0.88	1.35	0.84
3556	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.12	0.71	1.36	0.69
3557	创金合信中债1-3年政金债A	0.00	0.22	0.49	1.07	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	长城永利债券C	-0.01	0.21	0.26	0.44	0.44
958	长信富安纯债半年定开债券A	0.04	0.21	0.48	0.94	0.47
959	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.21	0.88	1.35	0.84
960	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.21	0.47	1.01	0.48
961	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.21	1.06	1.93	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	长盛盛康纯债C	0.02	0.12	0.88	1.64	0.82
928	长信利鑫A	0.04	-0.18	0.88	1.37	0.81
929	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.21	0.88	1.35	0.84
930	创金合信尊泰纯债	-0.15	0.71	0.88	1.22	0.85
931	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	长盛盛远债券A	0.02	-0.29	0.56	1.35	0.60
1844	长信稳健纯债债券E	0.05	0.25	0.78	1.35	0.75
1845	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.21	0.88	1.35	0.84
1846	大成景兴信用债债券C	0.03	-0.09	0.67	1.35	0.62
1847	东方添益债券	0.03	0.23	0.80	1.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	长盛盛康纯债D	0.02	0.12	0.89	1.67	0.84
1097	长信稳丰债券A	0.02	0.23	0.76	1.74	0.84
1098	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.21	0.88	1.35	0.84
1099	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.21	0.86	1.65	0.84
1100	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.85	1.65	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	百嘉百盈纯债债券	2.59	5.18	8.65	-	8.73
1759	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.59	5.05	8.14	-	17.41
1760	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.59	6.39	11.66	-	23.44
1761	格林泓盛一年定开债券发起式	2.59	4.60	8.76	-	9.85
1762	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	17.19	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	上银聚德益一年定开债券	2.29	6.40	11.54	-	20.09
1640	安信永盈一年定开债券	3.02	6.39	12.48	-	22.14
1641	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.59	6.39	11.66	-	23.44
1642	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1643	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.26	6.39	11.42	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.02	6.51	11.68	22.32	22.63
1015	英大安鑫66个月定期开放债券	3.60	7.62	11.68	-	22.46
1016	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.59	6.39	11.66	-	23.44
1017	华夏鼎信债券C	2.12	5.89	11.66	19.78	20.34
1018	农银金盛债券	2.17	6.73	11.66	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	华富安兴39个月定期开放债券C	2.27	4.63	6.98	-	21.73
3292	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.97	6.92	10.89	-	20.97
3293	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.59	6.39	11.66	-	23.44
3294	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.85	8.41	-	17.35
3295	中融睿嘉39个月定开债券A	2.99	6.03	8.70	-	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	鹏扬淳开债券C	2.03	6.05	11.00	20.05	23.56
2133	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.99	6.12	10.78	22.91	23.50
2134	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.59	6.39	11.66	-	23.44
2135	建信润利增强债券A	3.30	7.28	6.14	20.31	23.44
2136	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.26	7.50	11.84	-	23.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	7.66%
21兴业银行二级01	30.00	3071.72	7.65%
21厦门银行二级02	30.00	3069.33	7.64%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	7.62%
24中原银行二级资本债01	30.00	3035.13	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31629.31	78.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0719	1.0721	1.0720	1.0716	1.0712
累计净值(元)	1.2201	1.2203	1.2202	1.2198	1.2194

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