创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)_最新动态

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银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0703 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2185

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇嘉三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郑振源

2025-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.02亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

创金合信汇嘉三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.90	1.23	0.67
债券型名次	1407	1527	1377	1661	1812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.39	12.11	-	23.23
债券型名次	2058	1760	1050	3272	2173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	长信利率债债券A	0.07	0.20	0.41	0.54	0.39
1406	长信利率债债券C	0.07	0.18	0.35	0.38	0.35
1407	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.32	0.90	1.23	0.67
1408	创金合信利泽纯债债券A	0.07	0.20	0.37	0.60	0.37
1409	创金合信中债1-3年国开债A	0.07	0.20	0.42	0.59	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	博时天颐债券A	-0.93	0.32	5.63	4.55	4.26
1526	财通资管睿兴债券A	0.12	0.32	0.53	0.53	0.58
1527	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.32	0.90	1.23	0.67
1528	大成惠恒一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.70	0.50	0.71
1529	大成景兴信用债债券A	-0.01	0.32	0.90	1.61	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	兴证全球恒远债券C	0.08	0.28	0.91	1.39	0.76
1376	永赢欣益一年	0.16	0.49	0.91	1.04	0.96
1377	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.32	0.90	1.23	0.67
1378	大成景兴信用债债券A	-0.01	0.32	0.90	1.61	0.71
1379	广发中债7-10年国开债指数A	0.13	0.46	0.90	1.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	博时富宁纯债债券	0.06	0.17	0.41	1.23	0.41
1660	财通资管积极收益债券E	-0.13	1.24	1.71	1.23	2.06
1661	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.32	0.90	1.23	0.67
1662	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.12	0.44	1.23	0.29
1663	东兴兴利债券A	0.12	0.70	0.83	1.23	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	长安泓源纯债债券A	0.04	0.27	0.74	1.42	0.67
1811	长城稳健增利债券C	0.04	0.26	0.69	1.13	0.67
1812	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.32	0.90	1.23	0.67
1813	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.31	1.07	1.51	0.67
1814	方正富邦恒利A	0.08	0.33	0.66	0.82	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	永赢华嘉信用债C	2.38	5.78	9.23	-	15.30
2057	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.38	5.18	9.01	16.08	22.37
2058	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.37	6.39	12.11	-	23.23
2059	东方红稳添利纯债E	2.37	5.23	0.00	-	8.52
2060	东方臻享纯债债券C	2.37	5.09	11.95	16.99	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84
1759	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
1760	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.37	6.39	12.11	-	23.23
1761	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1762	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.75	6.39	11.21	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.78	7.28	12.12	-	12.52
1049	鹏扬淳开债券D	2.13	6.98	12.12	-	15.22
1050	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.37	6.39	12.11	-	23.23
1051	浙商聚盈纯债债券C	2.61	6.82	12.11	18.41	63.52
1052	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	8.37	12.11	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.69	7.03	-	21.65
3271	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.11	7.06	11.02	-	20.86
3272	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.37	6.39	12.11	-	23.23
3273	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.78	8.62	-	17.11
3274	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.64	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	财通纯债债券C	1.62	4.50	10.92	11.32	23.24
2172	德邦锐泓债券C	2.41	5.04	9.47	18.46	23.24
2173	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.37	6.39	12.11	-	23.23
2174	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.73	3.61	6.26	12.73	23.23
2175	中银证券汇兴定期开放债券	1.31	6.22	11.60	20.87	23.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	7.66%
21兴业银行二级01	30.00	3071.72	7.65%
21厦门银行二级02	30.00	3069.33	7.64%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	7.62%
24中原银行二级资本债01	30.00	3035.13	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31629.31	78.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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查看全文[07-24]
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送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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06-26创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年6月)招...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0696	1.0694	1.0694	1.0698	1.0692
累计净值(元)	1.2178	1.2176	1.2176	1.2180	1.2174

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