创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)_最新动态

创金合信汇嘉三个月定开债券008031CREATIVE FUND HEXIN HUIJIA REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

2025年宽基ETF全景图：双创领跑业绩，沪深300仍是“吸金王”！这类ETF规模突围逼近万亿元，哪些公募积极布局？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0632 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2114

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信汇嘉三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郑振源

2025-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.67亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

创金合信汇嘉三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.47	0.76	1.52
债券型名次	1568	1324	3027	1871	2331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	6.92	12.21	-	22.42
债券型名次	2425	1674	981	2225	2166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.10	0.47	0.67	1.47
1567	创金合信恒兴中短债债券A	0.01	0.18	0.82	0.89	1.77
1568	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.01	0.21	0.47	0.76	1.52
1569	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.01	0.09	0.64	0.40	1.60
1570	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.11	0.32	0.15	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	博时裕昂纯债债券	-0.01	0.21	0.77	2.05	2.95
1323	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.21	0.85	1.45	2.49
1324	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.01	0.21	0.47	0.76	1.52
1325	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.08	0.21	0.15	-0.06	1.36
1326	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.21	0.55	0.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.04	0.47	0.70	1.87
3026	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.10	0.47	0.67	1.47
3027	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.01	0.21	0.47	0.76	1.52
3028	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
3029	大成中债3-5年国开债指数A	-0.19	-0.04	0.47	-0.04	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	财通兴利12月定开债券发起	0.02	0.03	0.88	0.76	2.30
1870	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.49	0.76	1.87
1871	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.01	0.21	0.47	0.76	1.52
1872	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.01	0.34	0.73	0.76	1.66
1873	大摩双利增强债券A	-0.06	0.07	-0.31	0.76	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.00	0.15	0.59	0.70	1.52
2330	长城久稳债券C	0.00	0.11	0.62	0.54	1.52
2331	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.01	0.21	0.47	0.76	1.52
2332	东方红短债债券C	0.02	0.13	0.40	0.67	1.52
2333	东方臻选纯债债券C	0.00	0.16	0.59	0.42	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.52	4.65	9.11	-	15.80
2424	长城久稳债券C	1.52	4.61	11.02	-	12.00
2425	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.52	6.92	12.21	-	22.42
2426	东方红短债债券C	1.52	4.19	7.83	-	9.84
2427	东方臻选纯债债券C	1.52	7.09	14.98	-	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1673	博时中债3-5年国开行C	0.52	6.92	10.81	-	24.38
1674	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.52	6.92	12.21	-	22.42
1675	富国强回报定期开放债券A	1.42	6.92	12.95	-	108.72
1676	嘉实致华纯债债券	0.63	6.92	12.48	-	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.80	5.94	12.22	-	9.85
980	富安达富利纯债A	3.23	9.30	12.22	-	24.58
981	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.52	6.92	12.21	-	22.42
982	东方稳健回报债券A	0.54	5.99	12.21	-	69.02
983	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
2224	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	-	26.67
2225	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.52	6.92	12.21	-	22.42
2226	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.76	8.57	-	16.63
2227	蜂巢恒利债券A	2.72	13.07	17.62	-	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	长信利保债券A	3.63	13.68	17.08	-	22.43
2165	创金合信恒利超短债债券C	1.14	3.74	6.72	-	22.43
2166	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.52	6.92	12.21	-	22.42
2167	银河睿嘉债券A	2.75	5.30	7.97	-	22.42
2168	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	-	22.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	690.00	70840.03	32.69%
25农发01	200.00	20152.79	9.30%
22长沙银行债01	150.00	15349.95	7.08%
25进出01	100.00	10083.38	4.65%
19农发06	50.00	5393.50	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161728.28	74.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年07月24日 1.公告基本信息基金名称创金合信汇嘉三个月定期...

查看全文[07-24]
标题：创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
06-26创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-26创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年6月)招...
05-30创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...
04-19创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0629	1.0629	1.0631	1.0629	1.0628
累计净值(元)	1.2111	1.2111	1.2113	1.2111	1.2110

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。