创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)_最新动态

创金合信汇嘉三个月定开债券008031CREATIVE FUND HEXIN HUIJIA REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.054 -0.002(-0.15%)

累计净值：1.161

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信汇嘉三个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郑振源

2024-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.87亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.0 元

创金合信汇嘉三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.67	1.64	3.00	1.99
债券型名次	4639	1419	1505	1183	1095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	8.55	14.06	-	16.78
债券型名次	677	480	343	2675	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	长信稳兴三个月定开债券A	-0.16	0.32	1.43	2.34	1.64
4638	长信稳兴三个月定开债券C	-0.16	0.29	1.36	2.22	1.56
4639	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.16	0.67	1.64	3.00	1.99
4640	大成惠明纯债债券	-0.16	0.93	2.55	3.69	3.35
4641	大成景荣债券C	-0.16	0.80	1.45	3.11	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	博时中债3-5政金债指数C	-0.17	0.67	1.69	3.00	1.87
1418	长城信利一年定开债券发起式	-0.03	0.67	1.50	2.95	1.92
1419	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.16	0.67	1.64	3.00	1.99
1420	东方红益鑫纯债债券C	-0.12	0.67	1.34	2.29	1.59
1421	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.67	1.56	3.12	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.38	1.65	2.38	1.93
1504	财通资管双盈债券发起式C	-0.14	1.06	1.64	0.69	0.73
1505	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.16	0.67	1.64	3.00	1.99
1506	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.81	1.64	3.09	2.12
1507	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.73	1.64	2.81	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	博时中债3-5年国开行A	-0.17	0.68	1.61	3.00	1.81
1182	博时中债3-5政金债指数C	-0.17	0.67	1.69	3.00	1.87
1183	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.16	0.67	1.64	3.00	1.99
1184	方正富邦睿利纯债C	-0.10	0.59	1.66	3.00	1.93
1185	工银瑞享纯债债券	-0.13	0.81	1.81	3.00	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	宝盈盈泰纯债债券C	-0.08	0.78	1.56	2.95	1.99
1094	博时恒乐债券C	-0.33	1.17	2.14	3.10	1.99
1095	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.16	0.67	1.64	3.00	1.99
1096	大摩双利增强债券C	-0.21	0.85	1.64	1.97	1.99
1097	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.53	1.40	3.47	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	长安泓润纯债债券E	4.95	0.00	0.00	-	7.35
676	长城短债债券C	4.95	7.92	10.98	-	16.42
677	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.95	8.55	14.06	-	16.78
678	大成惠明纯债债券	4.95	7.46	10.79	17.96	29.97
679	东方臻裕债券C	4.95	0.00	0.00	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	西部利得双盈一年定开债券	5.01	8.56	15.15	-	16.41
479	长信富海纯债一年定期开放A	2.76	8.55	13.16	23.51	33.04
480	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.95	8.55	14.06	-	16.78
481	上银聚永益一年定开债券	5.01	8.55	13.82	-	16.53
482	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.17	8.55	13.66	22.06	61.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	华泰保兴尊合债券A	4.51	7.27	14.10	22.76	40.38
342	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	3.85	6.71	14.09	21.82	63.82
343	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.95	8.55	14.06	-	16.78
344	金信民达纯债C	1.34	6.33	14.06	-	17.73
345	中航瑞晨87个月定开债A	4.48	9.37	14.06	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.79	7.79	11.75	-	13.62
2674	农银金益债券	4.75	7.72	12.81	-	19.71
2675	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.95	8.55	14.06	-	16.78
2676	海富通裕昇三年定开债券	2.74	5.69	8.57	-	11.40
2677	蜂巢恒利债券A	6.38	9.07	10.06	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	华夏中短债债券C	3.80	5.76	9.89	16.17	16.80
2171	招商安盈债券C	5.51	13.74	0.00	-	16.79
2172	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.95	8.55	14.06	-	16.78
2173	华宝宝盛债券	4.01	6.26	9.70	-	16.78
2174	华润元大润鑫债券C	3.13	5.03	8.09	13.82	16.78

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	350.00	35573.26	8.70%
23农发20	220.00	22940.95	5.61%
22兴业银行04	150.00	15300.53	3.74%
22长沙银行债01	150.00	15174.85	3.71%
22中国银行绿色金融债01	150.00	15090.89	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265837.79	65.04%
企业债	131898.92	32.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度...

送出日期：2024年4月19日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[04-19]
标题：创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年04月17日 1.公告基本信息基金名称创金合信汇嘉三个月定期...

查看全文[04-17]
标题：创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

查看全文[03-28]
02-28创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...
02-22创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...
01-30创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基金产品在直销柜台实施费率优...
01-19创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.056	1.056	1.057	1.057	1.056
累计净值(元)	1.163	1.163	1.165	1.164	1.163

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。