创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)_最新动态

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累计净值：1.2141

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇嘉三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郑振源

2025-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.02亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

创金合信汇嘉三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.68	0.94	0.25
债券型名次	2502	1830	1920	1685	2132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.88	12.44	21.32	22.73
债券型名次	2473	1786	969	537	2189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	长信富全纯债一年定开债券C	0.08	0.17	0.58	0.17	0.10
2501	长信稳健纯债债券A	0.08	0.28	0.66	0.73	0.24
2502	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.08	0.32	0.68	0.94	0.25
2503	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.08	0.35	0.61	0.50	0.27
2504	创金合信利泽纯债债券C	0.08	0.02	0.25	-0.07	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	长城稳健增利债券C	0.11	0.32	0.63	0.61	0.28
1829	长江乐丰纯债	0.17	0.32	0.71	0.47	0.30
1830	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.08	0.32	0.68	0.94	0.25
1831	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.11	0.32	0.83	0.89	0.26
1832	方正富邦稳裕纯债A	0.12	0.32	0.23	-2.16	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.37	0.68	0.40	0.33
1919	创金合信恒兴中短债债券C	0.06	0.23	0.68	0.79	0.18
1920	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.08	0.32	0.68	0.94	0.25
1921	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	0.35	0.68	0.72	0.25
1922	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.07	0.28	0.68	0.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	博远臻享3个月定开债券A	0.26	0.42	1.10	0.94	0.41
1684	长城嘉裕六个月定开债券A	0.04	0.11	0.17	0.94	0.10
1685	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.08	0.32	0.68	0.94	0.25
1686	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
1687	东吴鼎泰纯债C	0.09	0.29	0.73	0.94	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	长城聚利债券C	0.08	0.27	0.44	0.17	0.25
2131	长城悦享增利债券C	0.04	0.23	0.24	0.91	0.25
2132	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.08	0.32	0.68	0.94	0.25
2133	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.09	0.36	0.69	0.75	0.25
2134	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	0.35	0.68	0.72	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	博时富瑞纯债债券A	1.68	4.97	9.44	15.53	39.65
2472	博时双月享60天滚动持有债券A	1.68	5.25	9.63	-	14.30
2473	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.68	6.88	12.44	21.32	22.73
2474	东方红稳添利纯债C	1.68	5.63	8.82	-	13.04
2475	蜂巢添幂中短债A	1.68	4.91	9.31	14.64	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	农银金祺定开债券	1.22	6.89	11.52	20.39	22.23
1785	博远臻享3个月定开债券A	1.16	6.88	9.74	-	13.47
1786	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.68	6.88	12.44	21.32	22.73
1787	国寿安保泰然纯债债券	1.47	6.88	10.42	-	10.84
1788	国泰聚禾纯债债券	1.81	6.88	12.28	20.04	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	兴业裕恒债券	0.89	6.56	12.45	18.73	35.13
968	招商招祥纯债C	1.32	6.34	12.45	-	20.31
969	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.68	6.88	12.44	21.32	22.73
970	广发双债添利债券C	0.81	6.31	12.44	19.27	70.20
971	海富通弘丰定开债券	1.46	7.66	12.44	19.56	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	安信聚利增强债券B	12.33	30.16	22.76	21.33	23.29
536	金鹰元盛债券E	5.41	17.87	13.97	21.33	46.18
537	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.68	6.88	12.44	21.32	22.73
538	永赢瑞宁87个月定开债	4.06	8.19	12.33	21.32	23.52
539	兴业瑞丰6个月定开债券	2.24	8.56	13.18	21.31	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	华泰柏瑞锦瑞债券C	12.99	18.45	15.48	18.29	22.76
2188	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.95	4.80	7.71	14.14	22.74
2189	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.68	6.88	12.44	21.32	22.73
2190	德邦锐泓债券C	1.67	5.18	9.42	17.79	22.70
2191	平安合慧定开债	1.52	4.00	6.71	14.38	22.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	7.66%
21兴业银行二级01	30.00	3071.72	7.65%
21厦门银行二级02	30.00	3069.33	7.64%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	7.62%
24中原银行二级资本债01	30.00	3035.13	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31629.31	78.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0658	1.0655	1.0653	1.0651	1.0648
累计净值(元)	1.2140	1.2137	1.2135	1.2133	1.2130

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