资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253468.75 99.92%
银行存款和结算备付金 199.61 0.08%
其他资产 3.17 0.00%
资产总值:253671.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 400.00 41706.84 15.64%
24国开02 400.00 41041.82 15.39%
22国开03 300.00 30891.00 11.59%
25国开02 220.00 22062.64 8.28%
24国开03 200.00 20628.52 7.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227805.47 85.45%
国家债券 25663.28 9.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%