资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 329985.13 99.99%
银行存款和结算备付金 30.90 0.01%
其他资产 8.72 0.00%
资产总值:330024.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 400.00 41938.08 15.42%
22国开08 400.00 41206.64 15.15%
25国开15 400.00 39336.22 14.46%
24国开03 300.00 31143.70 11.45%
23国开08 300.00 31072.74 11.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 299256.22 110.00%
国家债券 30728.91 11.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%