我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.31 |
1.45 |
0.42 |
0.99 |
0.41 |
本期利润(万元) |
0.62 |
1.55 |
0.24 |
0.92 |
0.26 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
59.47 |
58.21 |
60.95 |
70.91 |
79.54 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
200.53 |
64.85 |
108.07 |
231.30 |
305.25 |
交易性金融资产(万元) |
55887.35 |
242041.25 |
13340.90 |
10238.05 |
17127.70 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
55887.35 |
242041.25 |
13340.90 |
10238.05 |
17127.70 |
应付管理人报酬(万元) |
8.01 |
29.18 |
1.36 |
1.35 |
2.04 |
应付托管费(万元) |
2.67 |
9.73 |
0.45 |
0.45 |
0.68 |
资产总计(万元) |
56087.96 |
242106.17 |
13448.97 |
11000.31 |
18878.18 |
负债合计(万元) |
14551.50 |
35574.93 |
2733.97 |
42.59 |
2905.10 |
所有者权益合计(万元) |
41536.46 |
206531.24 |
10715.00 |
10957.72 |
15973.08 |
未分配利润(万元) |
595.29 |
8603.37 |
701.31 |
601.74 |
658.56 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
29.63 |
25.25 |
0.81 |
0.58 |
598.94 |
投资收益(万元) |
4775.24 |
2606.05 |
489.94 |
299.40 |
30.34 |
公允价值变动收益(万元) |
-8.43 |
384.80 |
-100.07 |
-78.02 |
186.44 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
1.73 |
1.19 |
4.98 |
收入合计(万元) |
4796.44 |
3016.11 |
392.41 |
223.14 |
820.70 |
管理人报酬(万元) |
223.13 |
108.44 |
17.42 |
9.22 |
28.15 |
托管费(万元) |
74.38 |
36.15 |
5.81 |
3.07 |
9.38 |
其它费用(万元) |
63.25 |
30.42 |
26.26 |
13.30 |
36.14 |
费用合计(万元) |
996.31 |
378.64 |
91.60 |
44.06 |
143.50 |
利润总额(万元) |
3800.13 |
2637.47 |
300.81 |
179.08 |
677.19 |
净利润(万元) |
3800.13 |
2637.47 |
300.81 |
179.08 |
677.19 |