我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
480.73 |
413.39 |
126.17 |
222.01 |
22.25 |
| 本期利润(万元) |
546.54 |
361.64 |
124.64 |
179.49 |
35.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
535.74 |
0.00 |
3082.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106624.62 |
18249.39 |
3651.50 |
53935.65 |
3437.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1612.17 |
284.21 |
268.18 |
374.37 |
305.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
284676.33 |
524577.87 |
219091.57 |
303631.06 |
55697.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
284676.33 |
524577.87 |
219091.57 |
303631.06 |
55697.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.52 |
106.08 |
46.80 |
63.48 |
12.60 |
| 应付托管费(万元) |
19.84 |
35.36 |
15.60 |
21.16 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
293154.02 |
524931.20 |
219547.84 |
309750.46 |
57269.08 |
| 负债合计(万元) |
54951.93 |
90607.77 |
44378.63 |
26735.82 |
9705.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
238202.09 |
434323.43 |
175169.21 |
283014.64 |
47563.98 |
| 未分配利润(万元) |
10678.67 |
31229.75 |
14078.29 |
31392.30 |
5543.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.67 |
2.60 |
10.09 |
4.54 |
1886.28 |
| 投资收益(万元) |
10832.49 |
5217.64 |
5698.50 |
1830.08 |
-23.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
519.03 |
703.15 |
-925.67 |
67.82 |
212.41 |
| 其它收入(万元) |
36.76 |
32.21 |
20.85 |
10.63 |
24.61 |
| 收入合计(万元) |
11397.94 |
5955.60 |
4803.77 |
1913.07 |
2099.68 |
| 管理人报酬(万元) |
899.52 |
422.49 |
571.46 |
169.61 |
134.93 |
| 托管费(万元) |
299.84 |
140.83 |
190.49 |
56.54 |
44.98 |
| 其它费用(万元) |
29.23 |
14.20 |
28.07 |
12.76 |
23.67 |
| 费用合计(万元) |
2485.74 |
1053.64 |
1463.77 |
424.11 |
479.81 |
| 利润总额(万元) |
8912.20 |
4901.96 |
3340.00 |
1488.96 |
1619.87 |
| 净利润(万元) |
8912.20 |
4901.96 |
3340.00 |
1488.96 |
1619.87 |
