创金合信恒利超短债债券E(008959)_最新动态

创金合信恒利超短债债券E008959CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

日元利率交易员变得抢手对冲基金Garda从摩根大通挖人[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕沂洋

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.66亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

创金合信恒利超短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.23	0.75	1.67	1.05
债券型名次	1838	3490	4504	3986	3946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.28	9.02	-	12.79
债券型名次	3413	2872	2208	3053	2785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	创金合信恒利超短债债券A	-0.05	0.24	0.77	1.71	1.08
1837	创金合信恒利超短债债券C	-0.05	0.20	0.68	1.53	0.96
1838	创金合信恒利超短债债券E	-0.05	0.23	0.75	1.67	1.05
1839	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	-0.05	0.27	0.87	1.81	1.18
1840	创金合信季安鑫3个月A	-0.05	0.26	0.84	1.97	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	长盛安鑫中短债E	-0.04	0.23	0.71	1.76	1.01
3489	长信30天滚动持有短债债券A	-0.02	0.23	0.69	1.59	0.97
3490	创金合信恒利超短债债券E	-0.05	0.23	0.75	1.67	1.05
3491	创金合信恒兴中短债债券A	-0.08	0.23	0.90	2.18	1.33
3492	创金合信季安盈3个月持有期债券C	-0.06	0.23	1.14	2.47	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	博时季季享三个月持有期债券B	-0.05	0.20	0.75	1.57	1.02
4503	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	-0.04	0.24	0.75	1.78	1.06
4504	创金合信恒利超短债债券E	-0.05	0.23	0.75	1.67	1.05
4505	大成景盈债券C	-0.11	0.14	0.75	1.61	0.98
4506	东海祥苏短债C	-0.01	0.22	0.75	1.94	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	-0.01	0.28	0.79	1.67	1.10
3985	财通资管鸿益中短债债券A	-0.05	0.20	0.72	1.67	1.02
3986	创金合信恒利超短债债券E	-0.05	0.23	0.75	1.67	1.05
3987	大成景盈债券A	-0.11	0.16	0.78	1.67	1.03
3988	光大尊盈半年C	-0.07	0.32	0.84	1.67	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	-0.04	0.24	0.79	1.71	1.05
3945	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	-0.06	0.23	0.79	1.78	1.05
3946	创金合信恒利超短债债券E	-0.05	0.23	0.75	1.67	1.05
3947	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.03	0.25	0.73	1.95	1.05
3948	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.02	0.29	0.72	1.65	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	中邮纯债恒利债券A	2.91	6.87	18.83	27.96	41.61
3412	长城证券中短债C	2.90	5.60	0.00	-	6.75
3413	创金合信恒利超短债债券E	2.90	5.28	9.02	-	12.79
3414	蜂巢丰颐债券C	2.90	4.94	0.00	-	5.63
3415	国联安恒泰3个月定开债券	2.90	5.36	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	浙商汇金短债E	3.04	5.29	8.83	16.64	18.95
2871	中泰青月中短债C	3.06	5.29	8.66	-	14.40
2872	创金合信恒利超短债债券E	2.90	5.28	9.02	-	12.79
2873	大成稳安60天滚动持有债券A	3.08	5.28	0.00	-	6.67
2874	东方中债1-5年政策性金融债C	3.10	5.28	0.00	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	工银尊享短债债券A	3.04	5.68	9.03	16.88	17.44
2207	摩根丰瑞债券C	3.38	5.45	9.03	15.55	23.87
2208	创金合信恒利超短债债券E	2.90	5.28	9.02	-	12.79
2209	大成债券A/B	0.14	2.10	9.02	17.97	248.31
2210	海通海升六个月持有C	2.53	5.01	9.02	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	4.51	8.49	13.28	-	14.33
3052	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	4.40	8.39	14.49	-	15.41
3053	创金合信恒利超短债债券E	2.90	5.28	9.02	-	12.79
3054	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.69	6.15	10.32	-	12.18
3055	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.59	5.92	9.94	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	前海开源惠盈39个月定开债券	3.04	6.80	10.46	-	12.80
2784	中银澳享一年定期开放债券	5.89	8.24	10.92	-	12.80
2785	创金合信恒利超短债债券E	2.90	5.28	9.02	-	12.79
2786	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.76	6.63	11.00	-	12.79
2787	广发汇达3个月定期开放债券	3.72	6.52	10.06	-	12.78

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津城建CP015	150.00	15432.16	4.76%
22农发清发05	150.00	15165.07	4.67%
20中信银行二级	140.00	14615.16	4.50%
20浦发银行二级03	130.00	13640.73	4.20%
23鲲鹏资本SCP009	130.00	13142.94	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150057.95	46.25%
企业债	3064.72	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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标题：创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更...

创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月26日送出日期：2024年04月27日本概要提供本...

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标题：创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同(2024年4月修订)

二零二四年四月目录第一部分前言...................................................... 1...

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标题：创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(2024年4月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

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04-27创金合信基金管理有限公司关于创金合信恒利超短债债券型证券投资基金...
04-27创金合信恒利超短债债券型证券投资基金托管协议(2024年4月修订)
04-19创金合信恒利超短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202

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