资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1087389.11 99.97%
银行存款和结算备付金 298.75 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1087687.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出07 4330.00 446149.20 55.47%
23农发13 3970.00 397002.39 49.36%
23光大银行债03 780.00 79562.72 9.89%
23浙商银行小微债02 780.00 79574.20 9.89%
24平安银行小微债01 430.00 43545.21 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1087389.11 135.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%