财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5098.63 |
9942.04 |
4995.47 |
20062.56 |
4790.05 |
| 本期利润(万元) |
5098.63 |
9942.04 |
4995.47 |
20062.56 |
4790.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31005.35 |
0.00 |
30337.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
804316.20 |
803854.67 |
803545.19 |
803186.82 |
802746.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
298.99 |
327.17 |
247.42 |
303.48 |
308.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.34 |
102.51 |
99.06 |
102.13 |
12.60 |
| 应付托管费(万元) |
33.11 |
34.17 |
33.02 |
34.04 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
1090455.70 |
1093368.22 |
1093009.16 |
1016475.14 |
105277.43 |
| 负债合计(万元) |
286601.03 |
290181.41 |
290415.46 |
214029.66 |
2927.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
803854.67 |
803186.82 |
802593.70 |
802445.48 |
102350.21 |
| 未分配利润(万元) |
31005.35 |
30337.50 |
29744.38 |
29596.17 |
2350.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13296.17 |
26835.17 |
12819.85 |
6463.18 |
1888.91 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13296.17 |
26835.17 |
12819.85 |
6463.18 |
1888.91 |
| 管理人报酬(万元) |
599.07 |
1207.17 |
600.10 |
321.81 |
75.56 |
| 托管费(万元) |
199.69 |
402.39 |
200.03 |
107.27 |
25.19 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
22.46 |
11.56 |
20.03 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
3354.13 |
6772.60 |
3397.44 |
1214.94 |
336.76 |
| 利润总额(万元) |
9942.04 |
20062.56 |
9422.40 |
5248.24 |
1552.15 |
| 净利润(万元) |
9942.04 |
20062.56 |
9422.40 |
5248.24 |
1552.15 |
