我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4679.78 |
5248.24 |
964.64 |
1552.15 |
769.27 |
| 本期利润(万元) |
4679.78 |
5248.24 |
964.64 |
1552.15 |
769.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29596.17 |
0.00 |
2350.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802488.17 |
802445.48 |
103314.85 |
102350.21 |
101567.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
303.48 |
308.96 |
384.93 |
387.01 |
307.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.13 |
12.60 |
12.92 |
12.42 |
13.18 |
| 应付托管费(万元) |
34.04 |
4.20 |
4.31 |
4.14 |
4.39 |
| 资产总计(万元) |
1016475.14 |
105277.43 |
137267.07 |
138744.14 |
137431.77 |
| 负债合计(万元) |
214029.66 |
2927.21 |
36469.01 |
37900.65 |
33820.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
802445.48 |
102350.21 |
100798.06 |
100843.49 |
103611.53 |
| 未分配利润(万元) |
29596.17 |
2350.35 |
798.20 |
843.63 |
3611.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6463.18 |
1888.91 |
4491.21 |
2111.89 |
4498.71 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6463.18 |
1888.91 |
4491.21 |
2111.89 |
4498.71 |
| 管理人报酬(万元) |
321.81 |
75.56 |
153.12 |
76.22 |
152.78 |
| 托管费(万元) |
107.27 |
25.19 |
51.04 |
25.41 |
50.93 |
| 其它费用(万元) |
20.03 |
9.24 |
18.88 |
9.56 |
16.54 |
| 费用合计(万元) |
1214.94 |
336.76 |
889.38 |
464.63 |
1078.15 |
| 利润总额(万元) |
5248.24 |
1552.15 |
3601.83 |
1647.26 |
3420.56 |
| 净利润(万元) |
5248.24 |
1552.15 |
3601.83 |
1647.26 |
3420.56 |
