资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163275.57 98.74%
银行存款和结算备付金 2079.05 1.26%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:165354.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22三峡银行绿色债01 90.00 9235.65 6.96%
25桂铁投MTN005 90.00 8980.92 6.77%
24国开05 80.00 8530.93 6.43%
24津100 80.00 7879.37 5.94%
24广旅01 70.00 7266.48 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17766.59 13.39%
企业债 17254.81 13.00%
国家债券 8734.67 6.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%