我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
523.55 |
1321.59 |
426.65 |
492.81 |
124.97 |
| 本期利润(万元) |
1103.42 |
2466.55 |
417.19 |
1230.22 |
569.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1663.56 |
0.00 |
2528.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101325.69 |
41227.03 |
42379.65 |
41962.41 |
41302.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.03 |
0.00 |
25.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4.73 |
15.37 |
88.17 |
23.21 |
25.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
54462.04 |
56902.23 |
44087.76 |
861.88 |
74603.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54462.04 |
56902.23 |
44087.76 |
861.88 |
74603.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.55 |
10.32 |
10.36 |
0.24 |
19.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
3.44 |
3.45 |
0.08 |
6.51 |
| 资产总计(万元) |
55420.75 |
58280.80 |
44175.97 |
992.05 |
76374.43 |
| 负债合计(万元) |
14193.72 |
16318.39 |
3443.56 |
16.64 |
1236.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
41227.03 |
41962.41 |
40732.41 |
975.41 |
75137.88 |
| 未分配利润(万元) |
1793.05 |
2528.41 |
1298.21 |
32.23 |
2028.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.48 |
10.52 |
58.07 |
34.43 |
1773.77 |
| 投资收益(万元) |
1750.59 |
675.76 |
1653.23 |
1426.61 |
224.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1144.96 |
737.40 |
-1140.25 |
-700.51 |
699.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2915.03 |
1423.69 |
571.04 |
760.53 |
2697.47 |
| 管理人报酬(万元) |
125.20 |
61.42 |
88.45 |
64.72 |
160.53 |
| 托管费(万元) |
41.73 |
20.47 |
29.48 |
21.57 |
53.51 |
| 其它费用(万元) |
20.70 |
11.10 |
23.72 |
11.78 |
5.20 |
| 费用合计(万元) |
448.48 |
193.47 |
171.05 |
117.66 |
351.45 |
| 利润总额(万元) |
2466.55 |
1230.22 |
399.99 |
642.86 |
2346.02 |
| 净利润(万元) |
2466.55 |
1230.22 |
399.99 |
642.86 |
2346.02 |
