资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14309.24 89.84%
银行存款和结算备付金 59.15 0.37%
其他资产 1558.40 9.78%
资产总值:15926.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 806.18 5.11%
中金转债 1.00 136.50 0.86%
国泰转债 1.00 133.76 0.85%
皖天转债 1.00 134.90 0.85%
温氏转债 1.00 131.12 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13503.05 85.54%
国家债券 806.18 5.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 2.01 25.34 1.12%
拓普集团 601689 0.30 22.24 0.99%
新凤鸣 603225 1.50 19.73 0.87%
新易盛 300502 0.42 19.32 0.86%
三花智控 002050 0.65 19.24 0.85%
深信服 300454 0.20 18.66 0.83%
精测电子 300567 0.20 18.13 0.80%
中粮糖业 600737 2.00 16.50 0.73%
海澜之家 600398 2.00 15.36 0.68%
珀莱雅 603605 0.15 15.24 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 11.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.50%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.42 28.55 0.55%
工业富联 601138 1.00 25.20 0.48%
拓普集团 601689 0.30 24.21 0.46%
珀莱雅 603605 0.20 22.48 0.43%
昆仑万维 300418 0.50 20.14 0.39%
韦尔股份 603501 0.20 19.61 0.38%
紫光国微 002049 0.20 18.65 0.36%
精测电子 300567 0.20 19.03 0.36%
奥飞数据 300738 1.80 18.36 0.35%
南大光电 300346 0.50 17.20 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.06%