财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1760.93 |
870.66 |
359.61 |
188.73 |
-221.94 |
| 本期利润(万元) |
1062.77 |
1256.25 |
677.37 |
1228.47 |
76.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8402.42 |
0.00 |
8528.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15403.95 |
26790.88 |
27334.53 |
26706.68 |
25798.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.47 |
1.51 |
1.47 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.94 |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.72 |
73.53 |
105.34 |
48.15 |
18.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
27135.87 |
26469.73 |
21252.78 |
21342.74 |
2743.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
371.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
27135.87 |
26469.73 |
21252.78 |
21342.74 |
2372.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.55 |
18.04 |
17.76 |
18.30 |
1.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
3.48 |
2.66 |
2.74 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
27437.50 |
27254.59 |
21568.48 |
21593.00 |
5482.85 |
| 负债合计(万元) |
242.38 |
41.15 |
203.53 |
26.94 |
255.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
27195.12 |
27213.44 |
21364.94 |
21566.06 |
5226.89 |
| 未分配利润(万元) |
8667.08 |
8682.05 |
6215.02 |
6216.39 |
1617.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
3.70 |
0.80 |
4.30 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
1013.48 |
479.91 |
30.78 |
-93.64 |
-84.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
393.26 |
1060.52 |
184.33 |
-177.10 |
182.08 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
0.50 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
1408.03 |
1544.19 |
215.96 |
-265.94 |
98.06 |
| 管理人报酬(万元) |
96.17 |
230.54 |
106.42 |
58.43 |
13.44 |
| 托管费(万元) |
20.61 |
35.36 |
15.96 |
8.77 |
2.02 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.03 |
8.47 |
2.03 |
2.12 |
| 费用合计(万元) |
131.15 |
295.13 |
138.38 |
79.88 |
22.77 |
| 利润总额(万元) |
1276.88 |
1249.06 |
77.58 |
-345.82 |
75.29 |
| 净利润(万元) |
1276.88 |
1249.06 |
77.58 |
-345.82 |
75.29 |
