资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 792238.15 99.88%
银行存款和结算备付金 943.15 0.12%
其他资产 7.90 0.00%
资产总值:793189.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中铁股MTN002(科创债) 300.00 30095.98 3.75%
25五矿集MTN002 200.00 20174.95 2.51%
25上实MTN002(科创票据) 150.00 15130.20 1.88%
25杭金投MTN002 110.00 11049.47 1.38%
25首集K8 110.00 11094.22 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 129409.28 16.11%
金融债券 9301.48 1.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%