财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2713.15 |
4228.21 |
2416.58 |
11041.17 |
2742.06 |
| 本期利润(万元) |
2713.15 |
4228.21 |
2416.58 |
11041.17 |
2742.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1078.59 |
0.00 |
4309.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803508.49 |
800795.34 |
407725.91 |
405309.33 |
402649.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11653.54 |
75.04 |
126.00 |
31.58 |
59.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.67 |
51.43 |
49.80 |
51.66 |
50.32 |
| 应付托管费(万元) |
32.89 |
17.14 |
16.60 |
17.22 |
16.77 |
| 资产总计(万元) |
805999.99 |
528409.13 |
625670.05 |
638486.74 |
633481.07 |
| 负债合计(万元) |
5204.65 |
123099.80 |
220148.75 |
232589.59 |
224834.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
800795.34 |
405309.33 |
405521.31 |
405897.15 |
408646.70 |
| 未分配利润(万元) |
1078.59 |
4309.66 |
4521.63 |
4897.47 |
7647.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5117.52 |
15508.26 |
8374.09 |
16775.19 |
8451.56 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5117.52 |
15508.26 |
8374.09 |
16775.19 |
8441.76 |
| 管理人报酬(万元) |
355.60 |
607.44 |
302.26 |
609.53 |
301.87 |
| 托管费(万元) |
118.53 |
202.48 |
100.75 |
203.18 |
100.62 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
20.85 |
10.47 |
21.75 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
889.31 |
4467.09 |
2734.94 |
6016.75 |
2953.77 |
| 利润总额(万元) |
4228.21 |
11041.17 |
5639.15 |
10758.44 |
5487.99 |
| 净利润(万元) |
4228.21 |
11041.17 |
5639.15 |
10758.44 |
5487.99 |
