资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 348120.04 99.91%
银行存款和结算备付金 296.29 0.09%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:348416.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 850.00 87140.79 28.31%
25农发清发12 610.00 61376.03 19.94%
23国开03 450.00 46920.19 15.24%
24农发03 420.00 42751.41 13.89%
22国开03 360.00 37069.20 12.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 339388.15 110.25%
国家债券 8731.89 2.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%