财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 852.06 4024.11 1470.53 3938.31 1850.05
本期利润(万元) -789.99 1511.65 -1445.35 6838.02 1211.74
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.48 0.00 4.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4287.60 0.00 4311.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 307740.25 458191.71 304073.70 333453.74 292669.12
期末基金份额净值(元) 1.02 1.03 1.02 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.52 0.00 4.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.54 0.00 15.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 358.17 169.30 92.87 233.49 222.04
交易性金融资产(万元) 509871.75 367165.19 275909.57 9734.61 11615.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 509871.75 367165.19 275909.57 9734.61 11615.43
应付管理人报酬(万元) 43.86 33.35 23.20 1.33 1.27
应付托管费(万元) 14.62 11.12 7.73 0.44 0.42
资产总计(万元) 510230.13 367340.69 276006.89 10477.48 11843.92
负债合计(万元) 51810.38 33789.05 26774.74 23.64 1532.89
所有者权益合计(万元) 458419.74 333551.64 249232.15 10453.83 10311.03
未分配利润(万元) 11229.83 11879.18 12164.02 495.00 346.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.51 15.46 10.61 5.23 1.16
投资收益(万元) 4622.09 4751.97 776.23 309.94 130.03
公允价值变动收益(万元) -2501.19 2797.55 492.49 37.66 43.03
其它收入(万元) 0.03 0.08 0.01 0.03 0.01
收入合计(万元) 2128.44 7565.05 1279.34 352.85 174.23
管理人报酬(万元) 233.20 225.20 39.22 15.48 7.63
托管费(万元) 77.73 75.07 13.07 5.16 2.54
其它费用(万元) 27.79 66.97 21.40 25.75 12.75
费用合计(万元) 601.23 836.80 106.96 76.74 46.72
利润总额(万元) 1527.20 6728.26 1172.38 276.11 127.51
净利润(万元) 1527.20 6728.26 1172.38 276.11 127.51