我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.13 |
237.90 |
92.44 |
84.11 |
62.99 |
| 本期利润(万元) |
129.66 |
275.57 |
79.22 |
127.13 |
36.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
432.70 |
0.00 |
279.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10614.62 |
10445.05 |
10386.90 |
10301.09 |
10208.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
233.49 |
222.04 |
227.21 |
244.05 |
300.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
9734.61 |
11615.43 |
13440.03 |
23477.77 |
21701.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9734.61 |
11615.43 |
13440.03 |
23477.77 |
21701.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
1.27 |
1.91 |
2.60 |
2.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.42 |
0.64 |
0.87 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
10477.48 |
11843.92 |
13672.06 |
24464.24 |
22760.73 |
| 负债合计(万元) |
23.64 |
1532.89 |
3426.73 |
3423.29 |
2664.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
10453.83 |
10311.03 |
10245.32 |
21040.95 |
20096.48 |
| 未分配利润(万元) |
495.00 |
346.66 |
221.02 |
709.24 |
391.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.23 |
1.16 |
16.07 |
4.23 |
1488.28 |
| 投资收益(万元) |
309.94 |
130.03 |
719.34 |
424.29 |
374.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.66 |
43.03 |
-104.21 |
-70.37 |
37.42 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
8.32 |
7.62 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
352.85 |
174.23 |
639.53 |
365.77 |
1901.36 |
| 管理人报酬(万元) |
15.48 |
7.63 |
30.81 |
15.86 |
70.81 |
| 托管费(万元) |
5.16 |
2.54 |
10.27 |
5.29 |
23.60 |
| 其它费用(万元) |
25.75 |
12.75 |
30.43 |
15.26 |
43.45 |
| 费用合计(万元) |
76.74 |
46.72 |
132.61 |
61.73 |
302.34 |
| 利润总额(万元) |
276.11 |
127.51 |
506.92 |
304.04 |
1599.02 |
| 净利润(万元) |
276.11 |
127.51 |
506.92 |
304.04 |
1599.02 |
