资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23127.48 95.55%
银行存款和结算备付金 1071.87 4.43%
其他资产 5.45 0.02%
资产总值:24204.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 50.00 5044.58 20.90%
23进出13 40.00 4133.51 17.13%
24农发03 40.00 4071.56 16.87%
23农发03 30.00 3131.54 12.98%
20国开04 20.00 2094.47 8.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23127.48 95.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%