我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1429212.53 98.53%
银行存款和结算备付金 21045.80 1.45%
其他资产 237.18 0.02%
资产总值:1450495.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 790.00 81541.73 6.03%
21国开03 750.00 76944.14 5.69%
23农发05 640.00 66068.04 4.88%
23农发13 550.00 55995.00 4.14%
23国开02 550.00 55826.76 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1428085.77 105.54%
国家债券 1126.75 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%